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Pb Islamic Bond Fund (0P00008MGZ)

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20/12 - Chiuso. Valuta in MYR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 679,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malesia

Emittente: Public Mutual Berhad

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008MGZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PB Islamic Bond Fund (0P00008MGZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	93,570	93,570	0,000
Altri	12,300	12,300	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	88,596	76,552
Governo	4,969	11,733
Denaro	-5,864	5,160

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026	-	13,59	-	-
Bank Islam Malaysia Berhad - 3.60% / 2025	-	8,33	-	-
Cimb Group Holdings Berhad - 4.40% / 2027	-	3,93	-	-
Tenaga Nasional Berhad - 4.98% / 2038	-	3,49	-	-
Government Investment Issue - 4.193% / 2032	-	3,43	-	-
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028	-	3,28	-	-
Kuala Lumpur Kepong Berhad - 4.17% / 2032	-	3,17	-	-
Mbsb Bank Berhad - 5.25% / 2026	-	3,07	-	-
Edra Energy Sendirian Berhad - 6.43% / 2034	-	3,00	-	-
Affin Islamic Bank Berhad - 5.65% / 2023	-	2,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Public Mutual Berhad

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Public Bond Fund	1,51B	3,64	4,10	4,11
Public Islamic Bond Fund	832,26M	3,81	4,39	4,38
PB Fixed Income Fund	671,6M	3,84	4,16	4,24
PB Aiman Sukuk Fund	395,46M	4,26	4,67	4,91

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Petrolio Greggio	69,64	+0,18	+0,26%
Petrolio Brent	72,67	+0,11	+0,15%
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Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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