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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 8,510 | 8,740 | 0,230 |
Obbl. | 91,480 | 91,480 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 85,564 | 76,054 |
Denaro | 8,516 | 7,185 |
Governo | 5,920 | 12,364 |
Numero di holding long: 84
Numero di holding short: 3
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026 | - | 12,27 | - | - | |
Bank Islam Malaysia Berhad - 3.60% / 2025 | - | 6,80 | - | - | |
Tenaga Nasional Berhad - 4.98% / 2038 | - | 4,07 | - | - | |
Mbsb Bank Berhad - 5.25% / 2026 | - | 3,92 | - | - | |
Edra Energy Sendirian Berhad - 6.43% / 2034 | - | 3,23 | - | - | |
Kuala Lumpur Kepong Berhad - 4.17% / 2032 | - | 2,81 | - | - | |
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028 | - | 2,81 | - | - | |
Rhb Bank Berhad - 4.38% / 2028 | - | 2,34 | - | - | |
Imtiaz Sukuk Ii Berhad - 4.15% / 2028 | - | 2,22 | - | - | |
Projek Lebuhraya Usahasama Berhad - 4.891% / 2036 | - | 2,15 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Bond Fund | 1,57B | 1,90 | 3,78 | 4,18 | ||
Public Islamic Bond Fund | 833,62M | 2,09 | 3,96 | 4,48 | ||
PB Fixed Income Fund | 730,46M | 2,01 | 3,79 | 4,28 | ||
PB Aiman Sukuk Fund | 295,17M | 2,14 | 4,22 | 4,96 |
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