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Penn Series Funds, Inc. Balanced Fund (0P0000AB3D)

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 79,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Penn

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000AB3D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Penn Series Balanced Fund (0P0000AB3D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,350	0,420	0,070
Azioni	60,570	60,570	0,000
Obbl.	38,820	38,820	0,000
Preferito	0,250	0,250	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,554	18,554
Prezzo/Valore contabile	4,338	3,243
Prezzo/Vendite	2,880	2,265
Prezzo/Flusso di cassa	15,590	12,653
Rendimento dei dividendi	1,418	1,933
Crescita utili su 5 anni	11,841	11,581

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	32,970	24,007
Servizi finanziari	12,470	15,263
Sanità	11,610	12,933
Consumi Ciclici	10,310	9,915
Servizi di comunicazione	8,860	7,437
Industriali	7,590	10,236
Difesa del consumatore	5,880	6,191
Energia	3,310	4,966
Servizi pubblici	2,670	3,284
Immobiliari	2,340	4,465
Prodotti di base	1,990	3,388

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Penn Series Fds Index 500	-	60,74	-	-
	Penn Series Fds Quality Bond	-	39,33	-	-

Principali fondi azionari emessi da Penn

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Penn Series Fund Flexibly Managed	5,2B	14,91	7,24	10,54
Penn Series Fund Index 500	865,37M	27,70	11,12	13,01
Penn Series International Equity	231,57M	9,55	1,03	5,93
Penn Series Fund Small Cap Value	147,9M	17,84	5,56	7,63
Penn Series Fund Small Cap Growth F	102,11M	21,92	3,96	10,33

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DAX	20.329,94	-10,63	-0,05%
Futures DAX	20.473,0	+0,6	+0,00%
US 500	5.903,5	-13,8	-0,23%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	108,850	+0,020	+0,02%
Euro Index	125,89	-0,03	-0,02%

UniCredit	40,595	+0,955	+2,42%
Intesa Sanpaolo	3,9680	+0,0570	+1,53%
Banco Bpm	7,816	+0,004	+0,00%
Stellantis NV	12,450	-0,338	-2,66%
Saipem	2,7160	-0,0090	-0,37%
Telecom Italia	0,2580	+0,0041	+0,00%
BCA MPS	6,980	+0,042	+0,58%

Petrolio Greggio	72,98	-0,34	-0,46%
Petrolio Brent	75,88	-0,31	-0,41%
Gas naturale	3,635	-0,032	-0,87%
Oro	2.676,94	+4,54	+0,17%
Rame	4,2830	+0,0145	+0,34%
Frumento	536,88	+1,38	+0,26%
Cotone N.2	68,16	-0,03	-0,04%

BTP 10Y	3,682	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,535	-0,007	-0,39%
Euro Bund	131,62	+0,04	+0,03%
BTP italiani	118,59	-0,55	-0,46%
Stati Uniti 10 anni	4,675	-0,018	-0,38%
BTP 30 Y	4,344	-0,011	-0,23%
Germania 10 anni	2,5240	0,0000	0,00%

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