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Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Dynamisch (0P00018STG)

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10/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 43,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Ostrica B.V.

ISIN: NL0010062154

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018STG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Perlas Dynamisch (0P00018STG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,240	16,190	4,950
Azioni	66,050	66,390	0,340
Obbl.	22,170	22,840	0,670
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,490	0,490	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,458	16,773
Prezzo/Valore contabile	2,347	2,570
Prezzo/Vendite	1,255	1,831
Prezzo/Flusso di cassa	9,782	10,837
Rendimento dei dividendi	1,985	2,395
Crescita utili su 5 anni	10,958	10,423

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	36,520	21,475
Servizi di comunicazione	12,780	7,470
Industriali	11,460	12,182
Consumi Ciclici	11,330	10,962
Sanità	10,220	12,153
Servizi finanziari	9,890	15,479
Energia	2,930	3,606
Difesa del consumatore	2,790	7,039
Prodotti di base	1,590	5,474
Servizi pubblici	0,480	2,979
Immobiliari	0,020	3,011

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 372

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.25%	-	9,81	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,39	91,57	-3,16%
NVIDIA	US67066G1040	2,68	115,58	-0,14%
Alphabet A	US02079K3059	2,59	162.76	-2.60%
Microsoft	US5949181045	2,59	378,77	-1,17%
Deutsche Tel.	DE0005557508	1,99	33,810	+1,47%
Robeco High Yield Bonds FH €	LU0792910563	1,86	168,530	-0,05%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B2R34Y72	1,84	26,150	-0,38%
AMD	US0079031078	1,84	98.11	-2.66%
ASML Holding	NL0010273215	1,71	642,40	-0,48%

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.695,0	+165,9	+0,74%
US 500	5.565,9	+44,7	+0,81%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,950	+0,120	+0,12%
Euro Index	127,22	+0,03	+0,02%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
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Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	67,03	+0,48	+0,72%
Petrolio Brent	70,33	+0,45	+0,64%
Gas naturale	4,034	+0,003	+0,07%
Oro	3.004,69	+13,39	+0,45%
Rame	4,9470	+0,0275	+0,56%
Frumento	562,10	0,00	0,00%
Cotone N.2	67,12	+0,57	+0,86%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,44	0,00	0,00%
BTP italiani	116,24	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,295	+0,019	+0,44%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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Perlas Dynamisch	22,994	-1,120	-4,63%
iShares Future Te.	28,33	+0,10	+0,35%
DB MIGHTY K100	26.630	-35	-0,13%
ICE US Cocoa c3	8,138.00	0.00	0.00%
Polar Capital Bio.	42,510	+1,100	+2,66%
JP Morgan Asia C .	2,71	-0,03	-0,99%
AB SICAV I - Inte.	460,350	-1,000	-0,22%
OMX Helsinki Cap .	7.601,93	-17,59	-0,23%