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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 393,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000022Q5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P000022Q5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,070	0,090	0,020
Azioni	81,200	81,200	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,240	0,240	0,000
Altri	18,480	18,610	0,130

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,104	13,649
Prezzo/Valore contabile	1,841	2,021
Prezzo/Vendite	2,670	2,183
Prezzo/Flusso di cassa	18,969	13,109
Rendimento dei dividendi	3,927	3,442
Crescita utili su 5 anni	20,546	40,502

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	93,920	82,398
Sanità	2,790	5,852
Servizi di comunicazione	2,310	1,748
Industriali	0,510	2,042
Tecnologia	0,170	3,859
Prodotti di base	0,160	0,700
Consumi Ciclici	0,080	3,990
Immobiliari	0,030	0,716
Difesa del consumatore	0,020	0,407

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
KKR & Co	US48251W1045	9,73	152.20	+0.99%
3I Group	GB00B1YW4409	8,83	3.387,00	-1,80%
Blackstone	US09260D1072	8,08	177.46	+0.66%
Partners Group	CH0024608827	6,93	1.235,00	-0,28%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6,56	2.190,00	-0,18%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,76	162,00	+1,36%
Ares Management	US03990B1017	4,60	170,38	+1,25%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,14	529,00	+1,15%
EQT AB	SE0012853455	3,97	310,40	-1,43%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3,63	16,070	+0,75%

Principali fondi azionari emessi da Partners Group AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1870289573	744,36M	14,08	-5,74	-
LU0263855479	508,67M	5,02	2,54	4,68
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	393,56M	24,21	6,92	15,15
LU1366033964	128,58M	8,17	-1,00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	54,01M	14,12	5,25	6,11

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Futures DAX	19.323,3	-124,7	-0,64%
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Dow Jones	43.988,99	+259,65	+0,59%
Indice del Dollaro	104,830	+0,460	+0,44%
Euro Index	128,12	-0,77	-0,59%

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Intesa Sanpaolo	3,8355	-0,0195	-0,52%
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Saipem	2,3240	+0,0490	+2,20%
Telecom Italia	0,2235	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,370	+0,162	+3,07%

Petrolio Greggio	70,44	-1,92	-2,65%
Petrolio Brent	73,90	-1,73	-2,29%
Gas naturale	2,665	-0,028	-1,04%
Oro	2.691,70	-14,10	-0,52%
Rame	4,3110	-0,1205	-2,72%
Frumento	572,00	+1,00	+0,18%
Cotone N.2	70,97	-0,08	-0,11%

BTP 10Y	3,657	-0,005	-0,27%
BTP 2Y	2,693	-0,038	-1,47%
Euro Bund	132,30	+0,88	+0,67%
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