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Phillips, Hager & North Short Term Bond & Mortgage Fund F (0P00009AJK)

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24/12 - Chiuso. Valuta in CAD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 8,93B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Canada
Emittente:  RBC Global Asset Management Inc.
Tipo di investimento:  Obbligazione
PH N Short Term Bond Mortgage F 10,063 -0,000 -0,00%

Holding 0P00009AJK

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PH N Short Term Bond Mortgage F (0P00009AJK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,960 5,050 0,090
Obbl. 95,030 95,030 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 45,469 32,324
Azienda 42,714 61,559
Cartolarizzato 6,849 5,018
Denaro 4,967 14,777

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 295

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Canada (Government of) 3% - 8,33 - -
Canada (Government of) 3.25% - 6,78 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 4,61 - -
Canada Housing Trust No.1 1.25% - 4,26 - -
Canada Housing Trust No.1 2.9% - 3,64 - -
Canada Housing Trust No.1 1.55% - 3,57 - -
Canada Housing Trust No.1 1.1% - 3,34 - -
Canada (Government of) 1.5% - 3,09 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 2,52 - -
Royal Bank of Canada 5.24% - 1,44 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  RBC Bond Sr D 25,36B 5,16 0,05 2,20
  RBC Bond Sr F 25,36B 5,30 0,20 2,36
  RBC Bond Sr A 25,36B 4,78 -0,35 1,77
  RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD 12,78B 8,75 2,29 4,03
  PH N Total Return Bond A 11,56B 4,50 -0,37 1,61
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