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Kkp Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D)

Thailandia

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21/01 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 311,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4774010003

Tipo di investimento: Altri

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Holding PHATRAPROP-D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Phatra Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,410	4,410
Azioni	86,630	86,630
Obbl.	0,010	0,010
Altri	8,950	8,950

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,292	18,548
Prezzo/Valore contabile	1,155	1,085
Prezzo/Vendite	7,766	7,924
Prezzo/Flusso di cassa	16,946	18,015
Rendimento dei dividendi	5,336	5,870
Crescita utili su 5 anni	5,600	8,370

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	99,349

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Global REIT	US46434V6478	23,45	24,10	-1,49%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	8,85	1,940	-1,02%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	7,45	2,580	-1,15%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	4,41	12,10	0,00%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	4,23	2,210	-1,34%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	4,06	10,10	0,00%
WHA Premium Growth	TH6141010004	3,87	10,20	0,00%
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	TH3226010009	3,87	11,100	-0,89%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	3,29	0,875	-1,13%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	3,22	2,110	-1,86%

Principali fondi emessi da Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Urbana Property		630,4M	1,84	-1,24	-0,28
	Phatra Property Sector Retirement M		331,35M	-4,01	-5,65	2,02

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Indice del Dollaro	108,020	+0,159	+0,15%
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BTP 2Y	2,552	-0,002	-0,08%
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MainStay Tax-Free.	9,27	+0,02	+0,22%
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