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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hj Dy Gbp (0P00016EOI)

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10/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 124,27M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Pictet Asset Management (Europe) SA
ISIN:  LU1256216604 
Tipo di investimento:  Altri
Pictet Absolute Return Fixed Income HJ dy GBP 58,960 +0,020 +0,03%

Holding 0P00016EOI

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pictet Absolute Return Fixed Income HJ dy GBP (0P00016EOI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 38,830 194,200 155,370
Obbl. 60,330 143,710 83,380
Convertibile 0,330 0,330 0,000
Preferito 0,520 0,520 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 48,116 46,010
Derivato -20,949 68,092
Denaro 27,796 48,283
Azienda 37,717 52,828

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 270

Numero di holding short: 117

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
10 Year Treasury Note Future June 24 - 8,25 - -
Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24) - 8,03 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 - 6,65 - -
  Btp Fx 4% Nov30 Eur IT0005561888 6,24 102,480 +0,31%
Japan (Government Of) 0% JP1742161Q32 5,96 - -
Japan (Government Of) 0.005% JP1120281P52 5,57 - -
Japan (Government Of) 0.1% JP1024541PB7 5,32 - -
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 5,15 - -
Put Gbp/Usd 1.1949 Va (Db_Ldn) (09.05.24) - 4,20 - -
  Spain 3.9 30-Jul-2039 ES0000012L60 3,74 103,334 +0,57%

Principali fondi emessi da Pictet Asset Management (Europe) SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Pictet TR Diversified Alpha HP GBP 1,54B 3,48 0,73 -
  Pictet AR Fixed Income HI dy GBP 151,86M 1,39 -1,81 -
  Pictet AR Fixed Income HI GBP 151,86M 1,41 -1,81 -
  Pictet AR Fixed Income HP GBP 151,86M 1,26 -2,17 -
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