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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hp Gbp (0P00014YVJ)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 138,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1128766778

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00014YVJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pictet Absolute Return Fixed Income HP GBP (0P00014YVJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	263,000	392,210	129,210
Convertibile	0,120	0,120	0,000
Preferito	0,480	0,480	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	255,480	54,365
Governo	32,918	75,553
Derivato	-216,388	72,338
Azienda	31,295	50,503

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 272

Numero di holding short: 121

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7,17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6,70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,39	-	-
Btp Fx 4% Nov30 Eur	IT0005561888	4,75	105,770	+0,14%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,69	107,454	+0,03%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,59	1.034,89	+0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	2,97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2,83	-	-

Principali fondi emessi da Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Pictet TR Diversified Alpha HP GBP	1,48B	6,35	1,83	-
Pictet AR Fixed Income HI GBP	138,2M	5,19	-0,46	0,84
Pictet AR Fixed Income HI dy GBP	138,2M	5,17	-0,45	-

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US 500	5.999,6	-22,0	-0,37%
Dow Jones	44.728,27	-132,04	-0,29%
Indice del Dollaro	106,059	-0,909	-0,85%
Euro Index	126,38	+0,41	+0,33%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,14%
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Germania 10 anni	2,1630	-0,0040	-0,18%

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