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PIMCO Diversified Fixed Interest Fund (0P00007FUK)

Sydney

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04/12 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 494,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL01160

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00007FUK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Diversified Fixed Interest Fund (0P00007FUK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	113,280	214,210	100,930
Convertibile	0,110	0,110	0,000
Altri	1,190	1,190	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,572	11,737
Prezzo/Valore contabile	1,936	4,425
Prezzo/Vendite	0,906	1,113
Prezzo/Flusso di cassa	8,835	8,180
Rendimento dei dividendi	4,834	4,142
Crescita utili su 5 anni	-	9,561

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	66,049	55,198
Derivato	-24,506	44,731
Denaro	-12,869	29,284
Cartolarizzato	50,377	13,549
Azienda	19,944	26,898
Comunale	0,199	0,179

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	PIMCO Australian Bond Fund	AU60ETL01152	49,50	1.028,092	-0,23%
	PIMCO Global Bond Institutional	AU60ETL01129	49,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Australia Pty Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	4,46B	5,90	5,54	2,61
PIMCO Diversified Fixed Interest F		5,81	5,28	2,41
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal		5,61	5,02	2,23
PIMCO Australian Bond Fund	1,72B	5,77	5,08	2,27
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		6,54	6,29	2,42

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Futures DAX	24.062,0	+141,0	+0,59%
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Indice del Dollaro	98,970	+0,020	+0,02%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,01%

UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,08	+0,41	+0,69%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
Gas naturale	5,289	+0,226	+4,46%
Oro	4.243,00	0,00	0,00%
Rame	5,4620	+0,0880	+1,64%
Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
Euro Bund	128,40	-0,28	-0,22%
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Stati Uniti 10 anni	4,139	+0,031	+0,75%
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