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Pimco Diversified Fixed Interest Fund (0P00007FUK)

Sydney

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889,580 +0,670 +0,08%

13/03 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 370,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL01160

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00007FUK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Diversified Fixed Interest Fund (0P00007FUK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	108,330	194,920	86,590
Convertibile	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,756	8,994
Prezzo/Valore contabile	-	4,847
Prezzo/Vendite	0,284	1,212
Prezzo/Flusso di cassa	-	8,653
Rendimento dei dividendi	-	3,599
Crescita utili su 5 anni	-	9,712

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,581	55,903
Derivato	-15,376	43,416
Denaro	-9,980	28,687
Cartolarizzato	37,802	13,024
Azienda	19,516	24,099
Comunale	0,187	0,174

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	PIMCO Global Bond Institutional	AU60ETL01129	49,60	-	-
	PIMCO Australian Bond Fund	AU60ETL01152	49,54	1.028,655	+0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Australia Pty Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	4,29B	1,94	0,07	2,25
PIMCO Diversified Fixed Interest F		1,60	0,38	2,06
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal		1,16	0,70	1,89
PIMCO Australian Bond Fund	1,73B	1,27	0,75	1,94
PIMCO Global Credit Fund	187,16M	2,12	0,06	2,11

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DAX	22.657,11	+124,13	+0,55%
Futures DAX	22.662,5	+117,5	+0,52%
US 500	5.566,8	+45,6	+0,83%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,965	+0,135	+0,13%
Euro Index	127,38	+0,20	+0,16%

UniCredit	51,040	0,000	0,00%
Intesa Sanpaolo	4,7350	+0,0160	+0,34%
Banco Bpm	9,730	+0,012	+0,12%
Stellantis NV	10,960	-0,044	-0,40%
Saipem	2,0640	+0,0530	+2,64%
Telecom Italia	0,2895	+0,0098	+3,50%
BCA MPS	7,118	+0,022	+0,31%

Petrolio Greggio	67,34	+0,79	+1,19%
Petrolio Brent	70,61	+0,73	+1,04%
Gas naturale	4,075	-0,036	-0,88%
Oro	3.008,16	+16,86	+0,56%
Rame	4,9323	+0,0068	+0,14%
Frumento	559,60	-2,40	-0,43%
Cotone N.2	67,19	+0,66	+0,99%

BTP 10Y	3,948	+0,009	+0,23%
BTP 2Y	2,458	-0,004	-0,16%
Euro Bund	127,22	-0,35	-0,28%
BTP italiani	116,14	-0,09	-0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,302	+0,026	+0,61%
BTP 30 Y	4,696	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,8790	+0,0250	+0,88%

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PIMCO Diversified.	889,580	+0,670	+0,08%
Parvest Equity Ja.	12.553,000	-6,000	-0,05%
PIMCO Funds: Glob.	18,680	+0,020	+0,11%
UBS CH Investment.	1.086,090	-1,070	-0,10%
Ruffer SICAV - Ru.	1,856	-0,002	-0,13%
SBI Foreign AAA-B.	143,23	-0,09	-0,06%
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BLS Invest Global.	1.967,820	+6,950	+0,35%