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Pimco Fixed Income Shares: Series Ld (0P0000ZJBE)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 49,13M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Pimco
Tipo di investimento:  Obbligazione
PIMCO Fixed Income SHares: Series LD 8,890 -0,010 -0,11%

Holding 0P0000ZJBE

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Fixed Income SHares: Series LD (0P0000ZJBE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Obbl. 230,320 306,480 76,160
Altri 2,150 2,150 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 152,483 -
Cartolarizzato 48,146 -
Azienda 41,241 -
Denaro -132,449 -
Derivato -0,025 -

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 182

Numero di holding short: 33

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 175,76 - -
United States Treasury Notes 2.125% - 6,87 - -
HSBC Holdings PLC 6.98482% - 4,05 - -
Leaseplan Corporation NV 2.875% - 4,02 - -
Blackrock European Clo VII Designated Activity Company 4.526% XS2304369759 4,01 - -
Renesas Electronics Corp. 1.543% - 3,23 - -
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24 - 3,23 - -
AES Corp. 1.375% - 2,36 - -
GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION TRUST 2022-GTWY 8.729% - 2,33 - -
FS KKR Capital Corp 1.65% - 2,29 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  PIMCO Income Instl 100,53B 4,73 2,02 4,10
  PIMCO Income P 44,98B 4,64 1,91 3,99
  PIMCO Total Return Instl 36,73B 2,88 -1,99 1,81
  PIMCO Income A 14,09B 4,38 1,61 3,68
  PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I 10,42B 3,66 0,86 3,00
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