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PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX)

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08/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Pimco

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding PTTRX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Total Return Instl (PTTRX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	146,25	177,09	30,84
Preferito	0,06	0,06	0,00
Altri	5,26	5,71	0,45

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	27,59	13,06
Prezzo/Valore contabile	2,96	1,76
Prezzo/Vendite	1,48	1,45
Prezzo/Flusso di cassa	4,07	22,78
Rendimento dei dividendi	7,06	3,27
Crescita utili su 5 anni	-	14,57

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	80,32	38,31
Governo	35,21	22,30
Denaro	-50,50	10,63
Derivato	4,53	6,98
Azienda	22,54	28,96
Comunale	0,67	0,88

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 6,955

Numero di holding short: 271

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	18,11	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	9,54	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,45	-	-
Pimco Fds	-	5,35	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,99	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,80	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,01	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,81	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,51	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,40	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PIMCO Income Instl	130,16B	9,74	9,27	4,88
PIMCO Income P	55,89B	9,65	9,16	4,78
PIMCO Income A	14,91B	9,38	8,83	4,46
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,46B	4,50	6,58	3,32
PIMCO Mortgage Opportunities Instl	9,03B	7,26	7,35	3,68

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Giuseppe Giuseppe 18.02.2022 0:50

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US 500	6.848,4	+1,9	+0,03%
Dow Jones	47.739,32	-215,67	-0,45%
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Euro Index	141,88	+0,03	+0,02%

UniCredit	65,170	0,000	0,00%
Intesa Sanpaolo	5,6340	+0,0110	+0,20%
Banco Bpm	12,255	+0,025	+0,20%
Stellantis NV	10,172	-0,108	-1,05%
Saipem	2,4400	-0,0270	-1,09%
Telecom Italia	0,4912	-0,0043	-0,87%
BCA MPS	7,946	+0,024	+0,30%

Petrolio Greggio	58,98	+0,10	+0,17%
Petrolio Brent	62,60	+0,11	+0,18%
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Euro Bund	127,66	+0,17	+0,14%
BTP italiani	119,66	+0,13	+0,10%
Stati Uniti 10 anni	4,159	-0,014	-0,34%
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OMX Nordic EUR PI	484,62	-0,08	-0,02%
Samsung KODEX TDF.	11.080	-30	-0,27%
Ashmore Dana Prog.	1.644,410	+12,210	+0,75%
HSBC Global Inves.	16,792	+0,005	+0,03%
BlackRock Global .	176,460	-0,700	-0,40%