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Ping An Daily -increase Money-market Fund A (000379)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 196,18B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  Ping An Fund Management Company Limited
Tipo di investimento:  Obbligazione
Ping An Daily -Increase Money-Market Fund 1,000 0,000 0,00%

Holding 000379

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ping An Daily -Increase Money-Market Fund (000379). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 48,310 48,310 0,000
Altri 51,690 51,690 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 37,659 19,180
Prezzo/Valore contabile 4,443 2,261
Prezzo/Vendite 2,573 1,501
Prezzo/Flusso di cassa 11,640 8,722
Rendimento dei dividendi 0,595 2,506
Crescita utili su 5 anni 41,950 15,943

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 48,305 53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Cash - 40,04 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 - 1,18 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE - 1,17 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6 - 1,06 - -
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE - 1,02 - -
BANK OF BEIJING CO., LTD. - 0,92 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11 - 0,88 - -
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE - 0,51 - -
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287 - 0,51 - -
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE - 0,51 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Ping An Fund Management Company Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Ping An Fortune MMkt Fd 131,33B 1,85 2,12 2,99
  Ping An Principal Exchaged MMktA 62,55B 1,83 2,17 -
  Ping An Principal Exchaged MMktE 62,55B 1,83 2,17 -
  Ping An Gold GJ MMKt 8,28B 1,71 2,01 -
  Ping An HuiLi Pure Bd 2,33B 2,52 3,35 -
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