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Ping An Huilong Pure Bond A (003486)

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04/06 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003486

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ping An-UOB HuiLong Pure Bond (003486). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,040	0,040
Obbl.	71,860	71,860
Altri	28,100	28,100

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,410	38,619
Governo	14,450	37,263
Denaro	0,041	12,403

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	19,50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 2	-	17,82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 17	-	14,45	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	10,05	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	10,04	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	4,18B	2,28	3,61	5,50
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	4,18B	2,41	4,03	5,95
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,86B	1,84	4,54	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	701,69M	1,82	4,54	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	32,93M	2,79	2,98	-

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Futures DAX	18.549,0	+39,8	+0,22%
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Petrolio Greggio	73,20	-0,05	-0,07%
Petrolio Brent	77,51	-0,01	-0,01%
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Germania 10 anni	2,5360	-0,0020	-0,08%

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