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Ping An Tianli Bond Fund A (700005)

Shanghai

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25/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 700005

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ping An- UOB TianLi Bond Fund A (700005). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 146

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
24 Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. 01	-	2,94	-	-
JINNENG HOLDING COAL GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	2,71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	2,50	-	-
21 China Minsheng Banking Co., Ltd 01	-	2,13	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,96	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	0,41	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,41	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,39	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,28	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	0,24	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5,47B	3,80	2,55	4,40
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,83B	3,53	3,69	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,07B	2,96	2,76	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	948,38M	4,03	2,44	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	411,11M	1,90	3,15	-

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Indice del Dollaro	107,90	-0,13	-0,12%
Euro Index	126,41	+0,02	+0,02%

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Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,37	+0,27	+0,39%
Petrolio Brent	73,42	+0,25	+0,34%
Gas naturale	3,438	-0,066	-1,88%
Oro	2.644,49	+8,99	+0,34%
Rame	4,1113	+0,0088	+0,21%
Frumento	535,00	-4,00	-0,74%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,606	+0,018	+0,39%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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