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Ping An Tianli Bond Fund C (700006)

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14/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 700006

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ping An- UOB TianLi Bond Fund C (700006). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 146

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
24 Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. 01	-	2,94	-	-
JINNENG HOLDING COAL GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	2,71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	2,50	-	-
21 China Minsheng Banking Co., Ltd 01	-	2,13	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,96	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	0,41	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,41	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,39	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,28	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	0,24	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	5,47B	3,13	2,88	4,96
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,83B	2,68	3,77	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,07B	2,46	2,80	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	948,38M	3,29	2,38	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	411,11M	0,89	3,08	-

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DAX	19.233,55	-9,18	-0,05%
Futures DAX	19.294,0	-23,0	-0,12%
US 500	5.885,9	-63,3	-1,06%
Dow Jones	43.498,72	-252,14	-0,58%
Indice del Dollaro	106,775	+0,177	+0,17%
Euro Index	127,23	-0,05	-0,04%

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Intesa Sanpaolo	3,8915	-0,0135	-0,35%
Banco Bpm	7,062	+0,096	+1,38%
Stellantis NV	12,734	-0,058	-0,45%
Saipem	2,3580	+0,0410	+1,77%
Telecom Italia	0,2349	0,0000	0,00%
BCA MPS	6,064	-0,092	-1,49%

Petrolio Greggio	68,34	-0,36	-0,52%
Petrolio Brent	72,19	-0,37	-0,51%
Gas naturale	2,766	-0,019	-0,68%
Oro	2.574,30	+1,40	+0,05%
Rame	4,1125	+0,0250	+0,61%
Frumento	535,40	+5,40	+1,02%
Cotone N.2	67,18	-1,14	-1,67%

BTP 10Y	3,551	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,576	+0,013	+0,51%
Euro Bund	132,03	-0,09	-0,07%
BTP italiani	120,36	-0,12	-0,10%
Stati Uniti 10 anni	4,480	+0,058	+1,31%
BTP 30 Y	4,185	-0,021	-0,50%
Germania 10 anni	2,3605	+0,0175	+0,75%

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