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Planetarium Fund - Anthilia White A Eur (0P0000UG8I)

Lussemburgo

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08/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 85,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024402

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UG8I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Planetarium Fund Anthilia White A EUR (0P0000UG8I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,210	8,010	1,800
Azioni	6,410	6,430	0,020
Obbl.	75,900	75,910	0,010
Convertibile	1,100	1,100	0,000
Preferito	0,290	0,290	0,000
Altri	10,080	10,570	0,490

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,920	16,301
Prezzo/Valore contabile	0,803	2,495
Prezzo/Vendite	2,036	1,853
Prezzo/Flusso di cassa	10,285	10,127
Rendimento dei dividendi	2,293	2,435
Crescita utili su 5 anni	114,353	11,845

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	71,250	15,346
Industriali	9,720	12,019
Immobiliari	7,490	2,965
Difesa del consumatore	4,110	7,652
Tecnologia	2,660	20,539
Servizi di comunicazione	1,760	7,472
Consumi Ciclici	1,120	12,492
Servizi pubblici	1,050	3,039
Sanità	0,590	12,531
Prodotti di base	0,150	6,855
Energia	0,110	3,305

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 153

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8,23	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	6,16	96,520	+0,02%
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	5,98	100,186	0,00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5,80	99,02	+0,16%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3,42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	3,33	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3,08	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2,95	99,999	+0,01%
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2,68	98,04	+0,76%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2,51	-	-

Principali fondi emessi da Anthilia Capital Partners SGR Spa

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Planetarium Anthilia White B EUR	85,23M	5,19	2,79	1,82
Planetarium Anthilia White C EUR	85,23M	5,39	3,00	2,02
LU0312243222	62,32M	-7,40	-7,49	-3,50
LU1207097632	62,32M	-7,88	-8,05	-
LU0438908328	62,32M	-6,91	-6,90	-2,96

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BTP 30 Y	4,360	+0,006	+0,14%
Germania 10 anni	2,5280	+0,0040	+0,16%

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