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Planetarium Fund - Dollar Bonds B Usd (0P0000VWUP)

Lussemburgo

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0417782702

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VWUP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD (0P0000VWUP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,950	10,910	0,960
Obbl.	90,050	92,950	2,900

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	54,767	25,473
Azienda	31,015	41,109
Denaro	7,139	12,557
Comunale	4,517	0,884
Derivato	2,807	20,628
Cartolarizzato	2,653	33,414

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 6.875%	-	8,33	-	-
US TREASURY N/B 4.5% 22-30/11/2024	-	5,37	-	-
Citibank, N.A. 5.864%	-	5,34	-	-
Asian Development Bank 4.125%	-	5,27	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875%	XS2591009688	4,87	-	-
QUEBEC PROVINCE 7.125% 94-09/02/2024	-	4,52	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.625%	XS2551365773	3,59	-	-
BNG Bank N.V. 4.625%	XS2581205825	3,57	-	-
INTERAMER DEV BK 4.5% 23-15/05/2026	-	3,56	-	-
The Governor and Company of the Bank of England 4.625%	XS2595379590	3,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PKB Privatbank

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1638060886	681,04M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	135,39M	5,44	-0,56	2,68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	135,39M	5,17	-0,83	2,19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	135,39M	5,62	-0,39	2,64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80,79M	7,65	1,84	4,01

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Petrolio Greggio	73,80	+0,24	+0,33%
Petrolio Brent	76,66	+0,36	+0,47%
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Cotone N.2	68,99	+0,31	+0,45%

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