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Planetarium Fund - Dollar Bonds R Usd (0P0000VSIO)

Lussemburgo

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16/07 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 39,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0649586749

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VSIO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Planetarium Fund - Dollar Bonds R USD (0P0000VSIO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,950	10,910	0,960
Obbl.	90,050	92,950	2,900

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	54,767	27,290
Azienda	31,015	39,477
Denaro	7,139	10,251
Comunale	4,517	0,784
Derivato	2,807	20,849
Cartolarizzato	2,653	34,286

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 6.875%	-	8,33	-	-
US TREASURY N/B 4.5% 22-30/11/2024	-	5,37	-	-
Citibank, N.A. 5.864%	-	5,34	-	-
Asian Development Bank 4.125%	-	5,27	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875%	XS2591009688	4,87	-	-
QUEBEC PROVINCE 7.125% 94-09/02/2024	-	4,52	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.625%	XS2551365773	3,59	-	-
BNG Bank N.V. 4.625%	XS2581205825	3,57	-	-
INTERAMER DEV BK 4.5% 23-15/05/2026	-	3,56	-	-
The Governor and Company of the Bank of England 4.625%	XS2595379590	3,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PKB Privatbank

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1638060886	712,31M	-1,59	1,72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	146,08M	0,86	-2,98	2,02
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	146,08M	1,05	-2,55	2,47
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	146,08M	1,05	-2,55	2,47
SKY Harbor Global Funds US High Yie	93,72M	3,13	0,27	3,36

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US 500	5.659,7	-7,5	-0,13%
Dow Jones	40.954,48	+742,76	+1,85%
Indice del Dollaro	103,927	-0,032	-0,03%
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Intesa Sanpaolo	3,6230	+0,0150	+0,55%
Banco Bpm	6,284	+0,048	+0,80%
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Saipem	2,3680	-0,0350	-1,66%
Telecom Italia	0,2395	+0,0002	+0,00%
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Petrolio Greggio	79,84	+0,13	+0,16%
Petrolio Brent	83,83	+0,10	+0,12%
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Cotone N.2	71,77	+0,47	+0,66%

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Germania 10 anni	2,4320	0,0000	0,00%

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