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Pnb Met Life - Protector Fund Ii (0P0000NPEC)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NPEC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PNB Met Life - Protector Fund II (0P0000NPEC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,590	3,590	0,000
Obbl.	96,410	96,410	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	57,994	66,369
Azienda	38,417	26,933
Denaro	3,590	6,343

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	16,68	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	14,68	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	10,01	-	-
Indiabulls Housing Finance Ltd IBHL 8.85 26-Sep-20	INE148I07GK5	7,99	95,451	0,00%
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08NC5	6,68	-	-
State Bank of India 7.36%	INE062A08439	6,48	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	4,06	-	-
L&T Finance Limited	INE235P07274	3,57	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08043	3,31	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A08DA2	3,30	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PNB MetLife India Insurance Company Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	PNB Met Life Group Gratuity Debt		1,53B	9,67	6,50	6,53

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
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Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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