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Rathbone Multi-Asset Strategic Growth Portfolio S Acc (0P0000X4CD)

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04/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B86QF242

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X4CD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio S- (0P0000X4CD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,15	46,79	41,64
Azioni	60,99	60,99	0,00
Obbl.	33,64	33,64	0,00
Altri	0,21	0,21	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,43	16,87
Prezzo/Valore contabile	3,79	2,53
Prezzo/Vendite	2,65	1,90
Prezzo/Flusso di cassa	14,25	10,93
Rendimento dei dividendi	1,79	2,47
Crescita utili su 5 anni	9,04	9,59

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,06	18,97
Industriali	18,26	13,89
Servizi finanziari	15,45	18,09
Sanità	11,28	9,80
Consumi Ciclici	9,87	10,20
Energia	5,32	3,92
Difesa del consumatore	4,92	6,79
Prodotti di base	4,69	5,14
Servizi di comunicazione	2,82	7,54
Immobiliari	2,70	3,90
Servizi pubblici	2,64	2,99

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 157

Numero di holding short: 56

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,51	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2,01	62,90	+1,30%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,00	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS3109318371	1,97	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2866322030	1,89	-	-
Portugal 1.65 16-Jul-2032	PTOTEYOE0031	1,75	93,750	-0,01%
Merrill Lynch B.V. 0%	XS3060198564	1,66	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	1,66	-	-
Goldman Sachs Bank Europe SE 0%	XS3136987693	1,58	-	-
Microsoft	US5949181045	1,40	480,84	+0,65%

Principali fondi azionari emessi da Rathbones Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rathbone Global Opportunities Fund	3,91B	9,14	14,42	13,13
GB00BH0P2M97	2,1B	17,46	3,43	13,58
Growth Portfolio S-Class Income	3,25B	11,26	9,41	6,74
Income Fund Institutional Acc	662,87M	18,49	11,69	6,15
Income Fund Institutional Inc	662,87M	18,46	11,68	6,15

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Futures DAX	23.956,0	+35,0	+0,15%
US 500	6.868,1	+11,2	+0,16%
Dow Jones	47.850,94	-31,96	-0,07%
Indice del Dollaro	98,905	-0,048	-0,05%
Euro Index	141,85	+0,07	+0,05%

UniCredit	65,710	+0,290	+0,44%
Intesa Sanpaolo	5,6180	+0,0360	+0,64%
Banco Bpm	12,075	-0,125	-1,02%
Stellantis NV	10,184	+0,352	+3,58%
Saipem	2,4260	+0,0680	+2,88%
Telecom Italia	0,4990	+0,0034	+0,69%
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Petrolio Greggio	59,51	-0,16	-0,27%
Petrolio Brent	63,16	-0,10	-0,16%
Gas naturale	5,092	+0,016	+0,32%
Oro	4.249,85	+6,85	+0,16%
Rame	5,4355	+0,0735	+1,37%
Frumento	540,38	+0,38	+0,07%
Cotone N.2	64,11	+0,07	+0,11%

BTP 10Y	3,473	+0,026	+0,75%
BTP 2Y	2,258	+0,021	+0,94%
Euro Bund	128,16	+0,06	+0,05%
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Stati Uniti 10 anni	4,098	-0,011	-0,27%
BTP 30 Y	4,373	+0,013	+0,30%
Germania 10 anni	2,7706	+0,0245	+0,89%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
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MAXN	2,990	+0,110	+3,82%
KraneShares EM Co.	25,56	-0,08	-0,31%
MFX	28,00	0,00	0,00%
NQ Commodity 3rd .	692,52	0,00	0,00%
NERD	0,025	0,000	0,00%
Gateway Y	51,00	+0,06	+0,12%
Dynamic Financial.	35,009	+0,013	+0,04%