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Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Renda Fixa Fundo De Investimento (0P00015QLA)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 536,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSM1CTF009

S/N: 21.624.772/0001-74

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015QLA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU (0P00015QLA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,490	1,490	0,000
Obbl.	98,520	98,520	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,810	11,743
Prezzo/Valore contabile	2,004	1,481
Prezzo/Vendite	1,345	1,029
Prezzo/Flusso di cassa	6,389	10,036
Rendimento dei dividendi	2,801	6,530
Crescita utili su 5 anni	13,809	15,332

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	78,523	46,648
Azienda	19,994	27,913
Denaro	1,483	14,444

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 150

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	19,75	7,050	+0,28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	18,70	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	18,35	4.304,697	-0,22%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	9,23	4.255,100	-0,19%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8,47	4.277,191	-0,03%
BCO ABC BRASIL SA 6.2% 03/11/25	BRABCBLFI749	2,49	-	-
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	1,85	918,627	-0,01%
RIO PARANAPANEMA ENERGSA 1% 15/03/25	BRGEPADBS0E2	1,55	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 7.	BRCSMGDBS0M0	1,34	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.15% 15/04/29	BRLCAMDBS0U6	1,11	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Porto Seguro Investimentos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	6,7B	13,61	11,06	-
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3,49B	13,00	9,89	8,92
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3,45B	11,89	8,84	-
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3,08B	13,02	9,52	9,90
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1,09B	0,47	9,64	11,37

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