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Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Renda Fixa Fundo De Investimento (0P00015QLA)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 487,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSM1CTF009

S/N: 21.624.772/0001-74

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015QLA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU (0P00015QLA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,900	2,920	0,020
Obbl.	97,090	97,090	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,810	12,753
Prezzo/Valore contabile	2,004	1,564
Prezzo/Vendite	1,345	3,685
Prezzo/Flusso di cassa	6,389	89,418
Rendimento dei dividendi	2,801	5,730
Crescita utili su 5 anni	13,809	14,782

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	79,079	46,203
Azienda	18,538	28,598
Denaro	2,383	15,451

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 150

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	32,62	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	22,33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	19,95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	2,10	-	-
BCO ABC BRASIL SA 6.2% 03/11/25	BRABCBLFI749	1,85	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1,71	869,150	+0,00%
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 7.	BRCSMGDBS0M0	1,47	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.15% 15/04/29	BRLCAMDBS0U6	1,32	-	-
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	0,89	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.1%	BRBEVEC004N4	0,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Porto Seguro Investimentos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7,69B	9,96	12,77	9,74
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3,8B	8,33	10,52	9,90
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3,82B	9,11	12,02	9,01
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3,71B	8,05	10,80	8,13
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1,04B	2,64	8,64	10,86

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US 500	6.008,9	-41,7	-0,69%
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Petrolio Brent	73,32	+0,13	+0,18%
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Rame	4,1315	-0,0150	-0,36%
Frumento	541,25	-3,75	-0,69%
Cotone N.2	68,11	-0,58	-0,84%

BTP 10Y	3,392	-0,008	-0,24%
BTP 2Y	2,376	-0,017	-0,71%
Euro Bund	134,35	-0,35	-0,26%
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