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Ppf ("pmg Partners Funds") - Pmg Global Biotech Fund -i- Usd (0P0000MUT3)

Lussemburgo

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26/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0426487442

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000MUT3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PPF - CP Global BioPharma Fund -I- USD (0P0000MUT3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,690	5,690	0,000
Azioni	94,310	94,310	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,441	19,288
Prezzo/Valore contabile	3,093	3,936
Prezzo/Vendite	1,178	4,733
Prezzo/Flusso di cassa	13,121	15,506
Rendimento dei dividendi	0,277	0,502
Crescita utili su 5 anni	13,870	11,527

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	100,000	99,750

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SIGA Tech	US8269171067	6,71	7,360	-5,88%
Regeneron Pharma	US75886F1075	5,23	1,050.86	-1.71%
Amgen	US0311621009	5,06	313,69	+0,28%
Moderna	US60770K1079	4,84	121,18	-1,04%
Vertex	US92532F1003	3,65	472,51	-0,31%
Biogen	US09062X1037	3,60	228,72	+1,90%
Illumina	US4523271090	3,60	106,46	+0,74%
Chimerix	US16934W1062	3,51	0,889	+0,69%
BioNTech	US09075V1026	3,31	80,38	-2,59%
Seagen Inc Ordinary Shares	US81181C1045	2,86	-	-

Principali fondi azionari emessi da PMG Fonds Management AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	532,05M	-3,49	-0,59	3,33
LU1870288849	382,36M	-	-	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	365,95M	3,89	9,26	10,25
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	162,73M	0,42	-0,44	-
LU0803005494	47,65M	-2,33	-0,38	0,25

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Indice del Dollaro	105,532	-0,039	-0,04%
Euro Index	128,27	+0,02	+0,01%

UniCredit	34,640	+0,080	+0,23%
Intesa Sanpaolo	3,5100	+0,0455	+1,31%
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Cotone N.2	74,82	+0,24	+0,32%

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