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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class B (0P0000KO2M)

Irlanda

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20/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 59,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Y40H10

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KO2M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000KO2M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	61,450	61,740	0,290
Obbl.	38,470	38,470	0,000
Convertibile	0,070	0,070	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	14,614
Prezzo/Valore contabile	-	18,633
Prezzo/Vendite	0,206	1,189
Prezzo/Flusso di cassa	1,030	5,135
Rendimento dei dividendi	12,376	9,647
Crescita utili su 5 anni	-	6,409

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	18,92	5,95	0,00%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18,25	124,00	+0,06%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	4,37	6,57	+0,15%

Principali fondi obbligazionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Prescient Global Funds Prescient GA	60M	3,82	2,86	2,71
Prescient Global Funds Prescient V	60M	4,77	3,92	3,75
Prescient Global Funds Prescient GD	60M	3,60	2,63	2,46

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Petrolio Brent	74,35	+0,12	+0,16%
Gas naturale	3,415	+0,026	+0,77%
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Frumento	548,50	+0,50	+0,09%
Cotone N.2	70,23	-0,17	-0,24%

BTP 10Y	3,574	+0,014	+0,28%
BTP 2Y	2,569	-0,006	-0,39%
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