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Principal Lifetime 2060 Fund Institutional Class (PLTZX)

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27/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Principal Funds
Tipo di investimento:  Obbligazione
Principal LifeTime 2060 Institutional 17,78 -0,13 -0,73%

Holding PLTZX

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Principal LifeTime 2060 Institutional (PLTZX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,21 2,23 1,02
Azioni 94,64 94,64 0,00
Obbl. 3,65 3,67 0,02
Preferito 0,02 0,02 0,00
Altri 0,49 0,49 0,00

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 18,53 17,15
Prezzo/Valore contabile 2,82 2,55
Prezzo/Vendite 2,20 1,89
Prezzo/Flusso di cassa 12,12 10,97
Rendimento dei dividendi 1,93 2,05
Crescita utili su 5 anni 10,95 11,64

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 20,43 21,97
Servizi finanziari 18,94 16,98
Industriali 11,57 11,02
Sanità 11,09 11,49
Consumi Ciclici 11,00 11,01
Servizi di comunicazione 7,27 6,65
Immobiliari 5,01 3,58
Difesa del consumatore 4,71 5,68
Energia 3,84 4,73
Prodotti di base 3,62 4,46
Servizi pubblici 2,53 2,45

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Principal Diversified International R6 - 21,45 - -
Principal Large Cap S&P 500 Index Inst - 12,04 - -
Principal Blue Chip R6 - 11,96 - -
Principal LargeCap Growth I R6 - 11,88 - -
Principal Equity Income Inst - 11,22 - -
Principal Large Cap Value III Inst - 11,17 - -
Principal SmallCap R6 - 4,23 - -
Principal MidCap R6 - 3,10 - -
Principal Small-MidCap Dividend Inc R6 - 2,69 - -
Principal Core Fixed Income R6 - 2,65 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Principal Funds

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Principal LifeTime 2030 Institution 3,78B 12,31 3,46 6,86
  Principal LifeTime 2040 Institution 3,41B 15,51 5,09 8,00
  Principal LifeTime 2050 Institution 2,68B 17,75 6,23 8,71
  Principal Short-Term Income Inst 2,77B 5,03 2,31 2,13
  Principal Bond Market Index Instl 2,29B 2,94 -2,06 1,31
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