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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Lussemburgo

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015OHT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,860	3,910	0,050
Obbl.	94,540	94,540	0,000
Convertibile	1,600	1,600	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,660	14,271
Prezzo/Valore contabile	0,368	2,060
Prezzo/Vendite	1,268	1,688
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,624
Rendimento dei dividendi	-	3,938
Crescita utili su 5 anni	68,433	11,522

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	63,583	71,996
Azienda	27,969	25,411
Denaro	3,860	25,749
Cartolarizzato	2,988	12,626

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,61	118,38	-0,26%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,29	98,550	-0,30%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,87	98,120	-0,12%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,74	99,500	-0,29%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4,38	100,970	-0,18%
Btp Tf 3,6% St25 Eur	IT0005557084	4,32	100,160	-0,09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A382475	4,29	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,29	99,260	-0,24%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,96	102,980	0,00%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,04	99,070	-0,15%

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	243,33M	2,04	1,53	3,92
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	243,33M	1,77	0,72	-
LU0385660245	52,08M	2,50	2,10	2,54
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	29,97M	-1,29	-2,42	6,69

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