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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Lussemburgo

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13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 246,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015OHT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,320	16,730	7,410
Obbl.	87,410	87,410	0,000
Convertibile	3,280	3,280	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,660	13,962
Prezzo/Valore contabile	0,368	2,114
Prezzo/Vendite	1,268	1,878
Prezzo/Flusso di cassa	-	13,067
Rendimento dei dividendi	-	3,872
Crescita utili su 5 anni	68,433	12,129

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	74,394	67,720
Azienda	22,545	25,729
Denaro	-1,749	31,147
Cartolarizzato	1,532	14,945

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 168

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,89	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,67	120,10	-0,19%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,84	103,830	0,00%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	3,69	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	3,69	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3,69	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,40	102,160	-0,14%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,11	100,760	0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,49	99,650	0,00%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	252,22M	0,43	3,77	6,37
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	252,22M	0,36	2,94	5,52
LU0385660245	41,34M	0,47	3,64	3,95
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,15M	-0,01	0,29	10,36

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DAX	22.695,00	+212,50	+0,95%
Futures DAX	22.760,0	+213,0	+0,94%
US 500	6.123,0	+8,4	+0,14%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,695	+0,120	+0,11%
Euro Index	127,08	-0,12	-0,10%

UniCredit	47,795	+0,935	+2,00%
Intesa Sanpaolo	4,4640	+0,0665	+1,51%
Banco Bpm	8,824	+0,064	+0,73%
Stellantis NV	13,410	-0,014	-0,10%
Saipem	2,2980	+0,0090	+0,39%
Telecom Italia	0,2745	-0,0005	-0,18%
BCA MPS	6,246	+0,088	+1,43%

Petrolio Greggio	70,64	-0,07	-0,10%
Petrolio Brent	74,61	-0,13	-0,17%
Gas naturale	3,617	-0,108	-2,90%
Oro	2.912,10	+11,40	+0,39%
Rame	4,6075	-0,0570	-1,22%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,564	+0,046	+1,31%
BTP 2Y	2,442	+0,004	+0,16%
Euro Bund	132,12	-0,73	-0,55%
BTP italiani	119,75	-0,42	-0,35%
Stati Uniti 10 anni	4,491	+0,018	+0,40%
BTP 30 Y	4,246	+0,051	+1,22%
Germania 10 anni	2,4880	+0,0640	+2,64%

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