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Privateclient Bci Worldwide Flexible Fund A (0P00018YPU)

Johannesburg

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05/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 337,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000215505

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018YPU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PrivateClient BCI Worldwide Flexible Fund A (0P00018YPU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,140	18,780	11,640
Azioni	72,330	72,740	0,410
Obbl.	19,610	23,340	3,730
Convertibile	0,230	0,230	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000
Altri	0,570	0,570	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,574	12,895
Prezzo/Valore contabile	1,808	1,840
Prezzo/Vendite	1,218	1,573
Prezzo/Flusso di cassa	4,585	7,566
Rendimento dei dividendi	4,028	3,720
Crescita utili su 5 anni	14,702	11,415

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,390	21,432
Servizi di comunicazione	15,350	12,585
Prodotti di base	15,090	12,088
Consumi Ciclici	14,750	12,565
Difesa del consumatore	8,750	9,090
Sanità	6,330	6,958
Tecnologia	6,120	10,434
Industriali	5,520	7,059
Energia	2,840	3,739
Immobiliari	0,650	8,943
Servizi pubblici	0,210	1,263

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A	ZAE000037396	7,81	2,367	-0,46%
Coronation Global Emerging Markets Flexible [ZAR]	ZAE000175857	6,39	3,354	+0,59%
36ONE BCI SA Equity H	ZAE000298766	5,46	-	-
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	5,33	1,500	+0,13%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	4,69	222,952	+0,11%
Prudential Core Value Fund F	ZAE000218285	4,63	10,631	-0,17%
Vunani BCI Bond P	ZAE000320891	4,59	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	4,45	17,788	+0,07%
Prescient Global Income Provider Feeder Fund A2	ZAE000122263	3,74	4,349	-0,49%
Prescient China Balanced H USD	IE00BYNBFR94	3,46	-	-

Principali fondi azionari emessi da Private Client Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
36ONE BCI Equity A	8,55B	13,87	11,85	11,37
36ONE BCI Equity C	8,55B	14,12	12,17	11,77
36ONE BCI Equity D	8,55B	14,20	12,28	11,85
36ONE BCI Equity B	8,55B	15,81	13,89	13,62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,77B	25,26	11,52	-

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Petrolio Brent	75,27	-0,26	-0,34%
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Rame	4,2698	-0,2052	-4,59%
Frumento	570,10	-1,90	-0,33%
Cotone N.2	69,30	-0,65	-0,93%

BTP 10Y	3,740	+0,058	+1,58%
BTP 2Y	2,749	-0,076	-2,69%
Euro Bund	131,62	-0,17	-0,13%
BTP italiani	118,75	-0,74	-0,62%
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BTP 30 Y	4,378	+0,083	+1,93%
Germania 10 anni	2,4085	-0,0225	-0,93%

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