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Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (luxembourg) X Eur (0P00011UHS)

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25/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 181,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Prosperity Capital Management (UK) Ltd

ISIN: LU0859781527

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011UHS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prosperity Capital Management SICAV - Russian Pros (0P00011UHS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,390	1,390
Azioni	96,700	96,700
Altri	1,910	1,910

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,733	16,283
Prezzo/Valore contabile	0,402	2,716
Prezzo/Vendite	0,313	2,087
Prezzo/Flusso di cassa	1,058	10,463
Rendimento dei dividendi	9,502	2,754
Crescita utili su 5 anni	11,668	13,011

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	32,830	8,442
Difesa del consumatore	21,150	8,405
Servizi finanziari	14,210	19,309
Servizi pubblici	7,660	5,596
Prodotti di base	5,480	9,027
Immobiliari	4,850	4,444
Servizi di comunicazione	4,130	9,184
Consumi Ciclici	3,870	12,534
Sanità	3,810	12,951
Industriali	2,000	13,914

Assegnazione regione

Azioni

America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MHP DRC	US55302T2042	10,24	4,94	-0,80%
Gazprom PJSC	RU0007661625	10,01	112,86	-0,21%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	9,02	6.800,0	-0,91%
Rosneft	RU000A0J2Q06	8,53	483,65	-0,37%
Magnit	RU000A0JKQU8	4,55	4.411,0	-0,72%
Sberbank Rossii	RU0009029540	4,22	228,70	-0,14%
Surgutneftegas	RU0008926258	4,18	22,665	0,00%
Lenta IPJSC	RU000A102S15	3,74	1.098,00	+2,86%
MD Medical Group Investments PLC GDR	-	3,69	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,34	17,94	+0,11%

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