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Prusik Asian Equity Income Fund Class A Usd (0P0000TJTE)

Irlanda

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14/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 694,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

Tipo di investimento: Azione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,270	2,270	0,000
Azioni	97,730	97,730	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,960	12,092
Prezzo/Valore contabile	0,709	1,537
Prezzo/Vendite	0,924	1,581
Prezzo/Flusso di cassa	3,771	7,202
Rendimento dei dividendi	5,565	4,255
Crescita utili su 5 anni	7,765	10,945

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,820	27,160
Industriali	19,440	8,129
Difesa del consumatore	17,900	6,630
Servizi di comunicazione	10,720	11,645
Consumi Ciclici	8,530	7,712
Tecnologia	7,830	24,093
Immobiliari	7,530	4,886
Prodotti di base	1,230	6,200

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CK Hutchison	KYG217651051	6,81	39,95	+0,38%
Jardine Matheson	BMG507361001	5,33	40,51	+0,45%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,14	44.000	-0,23%
First Pacific Co	BMG348041077	4,92	4,310	+0,94%
Aia Group	HK0000069689	4,87	53,10	+0,66%
Standard Chartered	GB0004082847	4,85	1.056,50	+3,33%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,65	3,110	0,00%
HSBC	GB0005405286	4,41	804,40	+0,65%
CK Asset	KYG2177B1014	4,22	31,80	+1,11%
Kasikornbank	TH0016010009	3,41	163,50	+0,93%

Principali fondi azionari emessi da Prusik Investment Management LLP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		694,66M	2,29	3,02	5,38
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		694,66M	2,29	3,03	5,19

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DAX	20.615,87	+344,54	+1,70%
Futures DAX	20.745,1	+355,1	+1,74%
US 500	5.942,3	+99,4	+1,70%
Dow Jones	43.194,43	+676,15	+1,59%
Indice del Dollaro	108,950	-0,160	-0,15%
Euro Index	125,48	-0,39	-0,31%

UniCredit	41,760	+0,830	+2,03%
Intesa Sanpaolo	4,0755	+0,0045	+0,11%
Banco Bpm	8,256	+0,134	+1,65%
Stellantis NV	12,330	+0,230	+1,90%
Saipem	2,5960	-0,1330	-4,87%
Telecom Italia	0,2582	+0,0012	+0,47%
BCA MPS	7,076	+0,038	+0,54%

Petrolio Greggio	78,24	+1,87	+2,45%
Petrolio Brent	81,56	+1,64	+2,05%
Gas naturale	4,022	+0,054	+1,36%
Oro	2.716,56	+34,26	+1,28%
Rame	4,3927	+0,0502	+1,16%
Frumento	546,12	+1,12	+0,21%
Cotone N.2	67,70	+0,20	+0,30%

BTP 10Y	3,684	-0,003	-0,08%
BTP 2Y	2,596	-0,015	-0,57%
Euro Bund	131,46	+1,08	+0,83%
BTP italiani	118,59	+1,36	+1,16%
Stati Uniti 10 anni	4,658	-0,130	-2,72%
BTP 30 Y	4,352	+0,005	+0,12%
Germania 10 anni	2,5275	-0,0005	-0,02%

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