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Prusik Asian Equity Income Fund Class A Usd (0P0000TJTE)

Irlanda

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27/09 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 819,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TJTE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,830	1,830	0,000
Azioni	98,170	98,170	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,911	12,274
Prezzo/Valore contabile	0,745	1,513
Prezzo/Vendite	0,977	1,535
Prezzo/Flusso di cassa	4,172	7,477
Rendimento dei dividendi	5,093	4,491
Crescita utili su 5 anni	8,219	11,117

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,900	26,106
Industriali	19,210	5,501
Difesa del consumatore	19,000	7,851
Servizi di comunicazione	12,190	11,345
Consumi Ciclici	7,440	6,699
Immobiliari	7,130	4,878
Tecnologia	5,930	26,468
Prodotti di base	2,210	6,508

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CK Hutchison	KYG217651051	6,62	44,85	+1,70%
Aia Group	HK0000069689	5,21	68,35	+7,47%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	5,12	3,210	-0,31%
First Pacific Co	BMG348041077	4,41	4,200	-2,10%
Jardine Matheson	BMG507361001	4,27	38,45	+2,40%
Kasikornbank	TH0016010009	4,22	149,50	-2,92%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,99	5.100	+482,86%
HSBC	GB0005405286	3,85	680,90	+0,16%
CK Asset	KYG2177B1014	3,77	34,25	+3,01%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,45	53.100	-0,75%

Principali fondi azionari emessi da Prusik Investment Management LLP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		819,13M	4,25	3,59	5,75
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		819,13M	4,25	3,59	5,47

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Futures DAX	19.647,0	+259,0	+1,34%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Dow Jones	42.313,00	+137,89	+0,33%
Indice del Dollaro	100,11	-0,14	-0,14%
Euro Index	130,79	-0,51	-0,39%

UniCredit	39,980	+0,280	+0,71%
Intesa Sanpaolo	3,8705	-0,0055	-0,26%
Banco Bpm	6,230	-0,046	-0,80%
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Cotone N.2	72,72	-0,30	-0,41%

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