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Psg Diversified Income Fund A (0P0000IQW6)

Johannesburg

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27/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: PSG Collective Investments

ISIN: ZAE000079539

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IQW6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PSG Diversified Income Fund (0P0000IQW6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	29,580	29,660	0,080
Azioni	6,640	6,640	0,000
Obbl.	59,090	59,090	0,000
Preferito	3,010	3,010	0,000
Altri	1,680	1,680	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,818	14,943
Prezzo/Valore contabile	0,954	1,313
Prezzo/Vendite	0,801	3,456
Prezzo/Flusso di cassa	6,968	11,795
Rendimento dei dividendi	5,042	7,250
Crescita utili su 5 anni	9,990	9,532

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	30,130	84,177
Servizi finanziari	25,100	20,566
Prodotti di base	10,650	6,456
Energia	9,130	4,975
Industriali	8,520	13,220
Consumi Ciclici	8,440	11,089
Difesa del consumatore	6,440	18,851
Servizi di comunicazione	1,580	3,788

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 220

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
South Africa (Republic of) 8.918%	ZAG000195413	10,45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4,92	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4,25	-	-
Sbk 11.35% 20Jun2031	-	3,98	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,93	88,380	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,17	96,09	+0,47%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	2,98	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/05/28 2.55%	ZAG000095019	2,95	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 15/09/33 7.5%	ZAG000029034	2,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PSG Collective Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PSG Wealth Income Fund of Funds C	11,49B	7,97	7,11	6,16
PSG Wealth Income Fund of Funds A	11,49B	8,65	7,85	6,89
PSG Wealth Income Fund of Funds B	11,49B	8,94	8,16	7,19
PSG Wealth Income Fund of Funds D	11,49B	9,63	8,91	7,93
PSG Wealth Enhanced Interest Fund A	6,71B	8,03	7,32	6,84

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Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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