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Optimize Capital Reforma Ppr/oicvm Equilibrado - Fundo De Investimento Aberto De Poupança Reforma (0P0000UP13)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZBHM0002

Tipo di investimento: Azione

Generale
Grafici
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- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0000UP13

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	29,500	29,500	0,000
Obbl.	67,890	71,150	3,260
Convertibile	4,380	4,380	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000
Altri	0,060	0,110	0,050

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,021	16,691
Prezzo/Valore contabile	2,692	2,435
Prezzo/Vendite	1,749	1,754
Prezzo/Flusso di cassa	10,938	10,305
Rendimento dei dividendi	2,200	2,482
Crescita utili su 5 anni	11,929	10,965

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,800	19,853
Consumi Ciclici	16,120	10,861
Servizi finanziari	14,890	15,364
Sanità	11,370	12,827
Industriali	11,300	12,202
Difesa del consumatore	8,270	7,793
Servizi di comunicazione	5,330	6,773
Prodotti di base	3,880	5,218
Energia	2,570	4,285
Servizi pubblici	2,550	3,362
Immobiliari	0,920	3,703

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	7,99	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	6,52	23,118	-0,17%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	6,46	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2,88	17,760	+0,17%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,79	153,480	+0,50%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2,39	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	2,38	12,630	+0,32%
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	2,22	94,31	+0,15%
Candriam Bonds Global High Yield Class V EUR Cap	LU0891839952	2,09	295,810	-0,00%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C	LU0319687637	2,08	-	-

Principali fondi azionari emessi da Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PTOPZDHM0000	32,05M	2,00	0,43	1,72
PTOPZKHM0001	8,56M	3,17	0,15	-
PTOPZNHM0008	8,56M	3,38	0,37	-
PTOPZTHM0002	2,6M	17,99	-	-

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