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Eurobic Tesouraria A - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Tesouraria (0P0000VO3I)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: Dunas Capital Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTVORDHM0002

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VO3I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M (0P0000VO3I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	21,850	22,030	0,180
Obbl.	77,480	77,480	0,000
Convertibile	0,660	0,660	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	62,440	21,115
Azienda	28,222	45,102
Denaro	8,642	22,540
Derivato	0,024	5,744

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	9,87	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	7,15	98,760	+0,04%
France 0 07-Aug-2024	FR0127921320	6,52	99,040	+0,05%
France 0 10-Jul-2024	FR0127921312	5,88	99,318	+0,05%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	5,24	99,605	+0,04%
Cuf S.A.	PTJLLKOM0009	4,17	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	3,91	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,40	100,72	+0,01%
France (Republic Of)	FR0127613513	3,31	-	-
Bot Zc Ag24 A Eur	IT0005559817	3,26	98,971	+0,04%

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