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Caixa Disponível - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0000NB2I)

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26/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 212,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTYCXWHE0010

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
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- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0000NB2I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári (0P0000NB2I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	14,770	14,770
Obbl.	83,560	83,560
Convertibile	1,720	1,720

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	82,231	45,102
Denaro	14,769	22,540
Governo	1,169	21,115
Cartolarizzato	0,164	4,484

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	2,61	-	-
UBS Group AG	CH0591979635	2,39	-	-
Snam S.p.A.	XS1657785538	2,13	-	-
Visabeira Industria SGPS SA	PTV069JM0002	2,10	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0%	XS2133056114	2,10	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1,86	98,50	+0,00%
The Procter & Gamble Company 0.625%	XS1900750107	1,86	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 1.375%	XS1642590480	1,86	-	-
Verizon Communications Inc. 0.875%	XS1405766897	1,85	-	-
Capgemini SE 0.625%	FR0013519048	1,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	PTYMEBLE0010		64,22M	1,14	-0,57	0,14

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