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Gnb Rendimento Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000IOI3)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 93,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IOI3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,790	4,860	1,070
Obbl.	92,600	92,640	0,040
Convertibile	3,790	3,790	0,000
Preferito	0,110	0,110	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,865	59,099
Governo	5,814	27,547
Denaro	3,785	17,960
Derivato	0,009	18,933
Comunale	0,055	0,903

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 122

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	3,44	88,34	-0,30%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2,01	-	-
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1,97	100,837	-0,07%
Islandsbanki hf.	XS2792180197	1,70	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1,69	-	-
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1,66	24,55	+0,57%
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1,66	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1,53	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,47	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1,34	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	PTYESRLM0008		84,28M	-3,05	-4,91	3,32
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		47,7M	-0,39	-0,86	0,19

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DAX	19.254,97	+177,43	+0,93%
Futures DAX	19.344,0	+192,0	+1,00%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
Dow Jones	42.052,19	+288,73	+0,69%
Indice del Dollaro	104,20	+0,33	+0,32%
Euro Index	129,30	-0,34	-0,27%

UniCredit	42,125	+1,445	+3,56%
Intesa Sanpaolo	4,0335	+0,0965	+2,54%
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Petrolio Greggio	69,49	+0,23	+0,33%
Petrolio Brent	73,10	+0,29	+0,40%
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Cotone N.2	70,17	+0,60	+0,86%

BTP 10Y	3,686	+0,005	+0,27%
BTP 2Y	2,798	-0,018	-0,71%
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BTP italiani	119,39	-0,16	-0,13%
Stati Uniti 10 anni	4,386	+0,102	+2,33%
BTP 30 Y	4,331	+0,003	+0,00%
Germania 10 anni	2,4050	0,0000	0,00%

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