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Gnb Rendimento Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000IOI3)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 94,04M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IOI3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,050	6,820	0,770
Obbl.	89,920	89,920	0,000
Convertibile	4,230	4,230	0,000
Preferito	0,110	0,110	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,135	56,467
Denaro	6,071	18,422
Governo	2,858	31,356
Derivato	-0,019	18,898

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 120

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2,26	-	-
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1,97	101,393	-0,01%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1,74	25,84	+0,43%
Islandsbanki hf.	XS2792180197	1,70	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1,68	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,48	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1,46	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1,44	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1,33	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS1548475968	1,26	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	PTYESRLM0008		82,29M	-2,43	-4,89	2,33
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		48,82M	2,33	0,13	0,45

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DAX	19.909,14	-75,18	-0,38%
Futures DAX	19.975,9	-127,1	-0,63%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%
Indice del Dollaro	108,240	+0,307	+0,28%
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UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
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Petrolio Greggio	71,77	+0,78	+1,10%
Petrolio Brent	74,42	+0,85	+1,16%
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BTP 2Y	2,430	-0,025	-1,22%
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BTP italiani	119,90	+0,00	+0,00%
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Germania 10 anni	2,3620	-0,0020	0,00%

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