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First Seafront Ruiyuan Steable Income Alloc Fd C (000933)

Shanghai

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27/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 141,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 000933

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo QHKY Ruiyuan Steable Income Alloc Fd C (000933). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,240	3,240
Azioni	21,330	21,330
Obbl.	66,780	66,780
Convertibile	3,030	3,030
Altri	5,620	5,620

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,258	15,980
Prezzo/Valore contabile	1,580	2,003
Prezzo/Vendite	1,640	1,722
Prezzo/Flusso di cassa	5,015	45,783
Rendimento dei dividendi	4,083	3,039
Crescita utili su 5 anni	6,555	13,594

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	60,500	10,439
Servizi finanziari	16,960	13,389
Energia	11,280	10,244
Prodotti di base	4,260	11,420
Servizi di comunicazione	2,180	4,974
Consumi Ciclici	2,140	12,946
Industriali	2,100	21,324
Sanità	0,570	7,844

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 5	-	30,61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	22,69	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	7,68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5,80	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,03	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,75	27,43	+0,15%
GD Power Dev	CNE000000PC0	2,41	4,560	-0,87%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1,91	9,42	-0,63%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	1,83	16,46	-1,26%
SDIC Power	CNE000000JM2	1,79	15,10	-0,46%

Principali fondi azionari emessi da First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	5,15B	-3,92	-15,10	8,28
QHKY China Scarce Property Alloc A	3,75B	0,59	-18,08	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3,75B	0,56	-18,15	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	3,31B	0,58	-18,08	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1,53B	17,77	9,26	-

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Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,390	-0,022	-0,64%
BTP 2Y	2,460	-0,030	-1,20%
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Stati Uniti 10 anni	4,267	+0,023	+0,54%
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Germania 10 anni	2,1610	-0,0060	-0,28%

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