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Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000VT4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Quality Global FI (0P00000VT4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	16,960	19,220	2,260
Obbl.	70,650	73,110	2,460
Convertibile	0,080	0,080	0,000
Altri	29,260	29,260	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,231	15,710
Prezzo/Valore contabile	2,183	2,266
Prezzo/Vendite	1,590	1,897
Prezzo/Flusso di cassa	8,833	8,607
Rendimento dei dividendi	2,471	2,790
Crescita utili su 5 anni	10,511	11,052

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,540	-70,629
Consumi Ciclici	16,960	55,535
Servizi di comunicazione	14,170	61,006
Difesa del consumatore	13,870	33,375
Energia	12,720	3,424
Immobiliari	8,440	0,920
Tecnologia	5,690	-29,163
Industriali	4,010	-46,944
Prodotti di base	2,930	36,508
Sanità	1,870	50,697
Servizi pubblici	1,800	12,390

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	15,15	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	10,66	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	10,10	147,720	-0,05%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8,74	99,83	-0,33%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,38	97,56	-0,16%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	7,51	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,47	-	-
Mexico (United Mexican States) 500%	MX0MGO0001B0	6,66	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	6,22	1.350,20	-0,07%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5,56	-	-

Principali fondi emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MORINVEST SICAV SA	706,48M	4,63	3,39	4,32
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	156,65M	1,55	0,78	-
BBVA Europa Positivo II FI	137,67M	1,71	-0,13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124,27M	1,49	0,85	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,59M	0,73	-1,45	-

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