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Quality Global Fi (0P00000VT4)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000VT4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Quality Global FI (0P00000VT4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	10,310	13,540	3,230
Obbl.	89,660	104,550	14,890
Convertibile	0,320	0,320	0,000
Altri	31,600	31,610	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,547	15,832
Prezzo/Valore contabile	2,836	2,342
Prezzo/Vendite	1,744	1,994
Prezzo/Flusso di cassa	10,440	9,080
Rendimento dei dividendi	2,324	2,754
Crescita utili su 5 anni	8,506	11,020

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	26,190	-17,297
Difesa del consumatore	23,850	-12,788
Servizi di comunicazione	22,740	6,983
Prodotti di base	20,980	-24,395
Energia	17,310	-0,608
Immobiliari	8,820	-5,515
Servizi pubblici	-0,940	-4,986
Industriali	-2,830	40,122
Sanità	-3,930	-2,448
Tecnologia	-12,190	38,146

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	19,29	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	10,87	100,70	-0,19%
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	10,55	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9,36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	9,02	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	8,85	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	8,83	1.489,67	-0,09%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,00	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	6,52	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6,30	152,350	-0,03%

Principali fondi emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MORINVEST SICAV SA	659,07M	13,45	5,41	5,00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146,14M	3,53	1,23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116,1M	4,03	1,09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,2M	5,28	1,07	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,6M	2,59	1,67	0,14

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BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
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Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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