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Quality Inversión Conservadora Fi (172273007)

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23/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,9B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Tipo di investimento: Azione

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Holding 172273007

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Quality Inversion Conservadora FI (172273007). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	23,80	23,82	0,02
Obbl.	78,44	79,77	1,33
Convertibile	0,32	0,32	0,00
Altri	14,61	15,86	1,25

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,27	15,91
Prezzo/Valore contabile	2,65	2,30
Prezzo/Vendite	1,85	1,60
Prezzo/Flusso di cassa	11,27	9,53
Rendimento dei dividendi	2,14	2,62
Crescita utili su 5 anni	11,57	10,56

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,80	20,38
Servizi finanziari	15,65	14,43
Consumi Ciclici	11,14	11,12
Sanità	10,89	12,79
Industriali	8,94	11,60
Servizi di comunicazione	8,66	7,07
Difesa del consumatore	7,15	7,88
Energia	4,01	4,12
Prodotti di base	3,19	6,15
Servizi pubblici	2,32	3,82
Immobiliari	2,26	3,92

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 563

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future on S&P 500	-	7,76	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,23	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	4,25	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,20	4,80	0,02%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4,11	143,33	+0,16%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,11	159,59	+0,18%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	4,00	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	3,73	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	3,08	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	2,55	-	-

Principali fondi azionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Quality Inversion Moderada FI	8,4B	3,56	2,35	1,67
Quality Mejores Ideas FI	1,98B	8,37	3,16	6,96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,36B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,74B	1,55	0,84	0,44
Quality Inversion Decidida FI	1,03B	6,73	4,77	3,56

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BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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