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Quality Inversión Conservadora Fi (172273007)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Tipo di investimento: Azione

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Holding 172273007

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Quality Inversion Conservadora FI (172273007). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	21,38	21,40	0,02
Obbl.	82,66	87,20	4,54
Convertibile	0,71	0,71	0,00
Preferito	0,01	0,01	0,00
Altri	10,60	12,86	2,26

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,58	16,29
Prezzo/Valore contabile	3,08	2,47
Prezzo/Vendite	2,20	1,79
Prezzo/Flusso di cassa	12,63	10,43
Rendimento dei dividendi	1,94	2,57
Crescita utili su 5 anni	11,26	10,67

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,47	21,01
Servizi finanziari	14,98	16,74
Consumi Ciclici	11,72	11,16
Sanità	10,19	12,13
Industriali	9,29	11,61
Servizi di comunicazione	8,84	7,09
Difesa del consumatore	6,71	7,29
Energia	3,49	3,62
Prodotti di base	3,48	5,07
Servizi pubblici	2,67	3,44
Immobiliari	2,16	4,03

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 571

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future on S&P 500	-	7,48	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,51	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	6,12	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,74	4,96	0,00%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4,71	148,10	+0,05%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,59	160,64	-0,04%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	4,05	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,73	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	2,96	-	-
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EUR	LU2208987847	2,48	-	-

Principali fondi azionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Quality Inversion Moderada FI	8,69B	7,94	1,99	1,76
Quality Mejores Ideas FI	2,08B	15,29	1,65	6,32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,75B	27,68	8,91	15,34
BBVA Solidaridad FI	1,59B	4,26	0,63	0,77
Quality Inversion Decidida FI	1,11B	13,08	3,57	3,61

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DAX	21.637,53	+206,95	+0,97%
Futures DAX	21.773,0	+8,8	+0,04%
US 500	6.060,2	+20,9	+0,35%
Dow Jones	44.713,52	-136,83	-0,31%
Indice del Dollaro	107,680	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,31	-0,04	-0,03%

UniCredit	44,855	+0,580	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,2500	+0,0560	+1,43%
Banco Bpm	8,510	+0,120	+1,43%
Stellantis NV	12,870	+0,040	+0,31%
Saipem	2,3590	+0,0490	+2,16%
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BCA MPS	6,236	+0,030	+0,48%

Petrolio Greggio	72,84	+0,22	+0,30%
Petrolio Brent	75,77	-0,11	-0,14%
Gas naturale	3,178	0,000	0,00%
Oro	2.797,00	+3,50	+0,13%
Rame	4,2908	+0,0026	+0,06%
Frumento	561,40	+0,65	+0,12%
Cotone N.2	66,63	-0,03	-0,05%

BTP 10Y	3,658	+0,004	+0,00%
BTP 2Y	2,584	-0,003	0,00%
Euro Bund	131,34	+0,08	+0,06%
BTP italiani	118,84	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,537	-0,018	-0,40%
BTP 30 Y	4,320	+0,008	+0,23%
Germania 10 anni	2,5710	+0,0105	+0,39%

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