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Quality Selección Emergentes Fi (172262000)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172262000

Tipo di investimento: Azione

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Holding 172262000

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Quality Seleccion Emergentes FI (172262000). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	24,21	24,22	0,01
Obbl.	84,59	88,16	3,57
Convertibile	0,13	0,13	0,00
Altri	21,94	21,96	0,02

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,36	11,45
Prezzo/Valore contabile	1,63	1,64
Prezzo/Vendite	1,49	1,62
Prezzo/Flusso di cassa	7,06	7,35
Rendimento dei dividendi	2,86	3,73
Crescita utili su 5 anni	11,37	13,07

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,95	24,91
Tecnologia	22,48	23,42
Consumi Ciclici	13,59	12,75
Servizi di comunicazione	9,96	9,15
Industriali	6,91	6,15
Prodotti di base	6,34	5,01
Difesa del consumatore	4,90	7,72
Energia	4,66	3,86
Sanità	3,77	4,07
Servizi pubblici	2,82	2,13
Immobiliari	1,63	2,53

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) I2 USD	LU1064902957	17,83	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc	IE00BYXYYK40	17,39	5,81	+0,17%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	12,92	-	-
Bloomberg Commodity Index Future Dec23	-	12,42	-	-
FONDO:CAPITAL GROUP EMERGI	LU2732151662	9,19	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	9,09	157,260	-0,03%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	8,49	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	8,21	190,650	-0,13%
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	7,75	-	-
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt J EUR	LU1970672843	7,65	-	-

Principali fondi azionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Quality Inversion Moderada FI	8,62B	5,46	1,72	1,62
Quality Inversion Conservadora FI	5,52B	2,69	0,73	0,19
Quality Mejores Ideas FI	2,08B	10,96	1,01	6,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,61B	17,23	7,49	14,88
BBVA Solidaridad FI	1,62B	2,72	0,43	0,64

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DAX	19.626,45	+200,72	+1,03%
Futures DAX	19.669,0	+204,0	+1,05%
US 500	6.036,0	+37,3	+0,62%
Dow Jones	44.910,65	+188,59	+0,42%
Indice del Dollaro	105,83	-0,22	-0,21%
Euro Index	126,38	-0,02	-0,02%

UniCredit	36,385	+0,165	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,6270	+0,0245	+0,56%
Banco Bpm	7,204	+0,056	+0,84%
Stellantis NV	12,536	+0,186	+1,54%
Saipem	2,4410	+0,0150	+0,82%
Telecom Italia	0,2273	-0,0034	0,00%
BCA MPS	6,220	+0,114	+1,80%

Petrolio Greggio	68,00	-0,72	-1,05%
Petrolio Brent	72,94	+0,16	+0,22%
Gas naturale	3,363	+0,159	+4,99%
Oro	2.681,00	+16,20	+0,61%
Rame	4,140	+0,001	+0,00%
Frumento	548,00	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	71,93	+0,18	+0,25%

BTP 10Y	3,272	-0,010	-0,30%
BTP 2Y	2,336	-0,030	-1,27%
Euro Bund	134,78	+0,41	+0,31%
BTP italiani	122,83	+0,56	+0,46%
Stati Uniti 10 anni	4,177	-0,017	-0,48%
BTP 30 Y	3,966	-0,014	-0,25%
Germania 10 anni	2,0870	-0,0010	0,00%

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