Investing.com – Le valutazioni elevate di alcuni titoli e la concentrazione del valore in poche aziende, discorso che riguarda principalmente le big tech Usa, rischiano di far scoppiare una bolla sui mercati azionari. A lanciare l'allarme è la Banca centrale europea che nel suo Financial Stability Review di novembre ha rilevato “un'elevata vulnerabilità della stabilità finanziaria in un contesto di volatilità”, evidenziando i rischi a cui sono esposti i mercati azionari.
In particolare, ha sottolineato il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, "Questa concentrazione tra poche grandi imprese - in particolare negli Stati Uniti - solleva preoccupazioni sulla possibilità di una bolla dei prezzi degli asset legati all'IA.
Di conseguenza, aggiunge de Guindos, "è più probabile che le sorprese negative - tra cui un netto peggioramento delle prospettive di crescita economica, improvvisi cambiamenti nelle aspettative di politica monetaria o un'ulteriore escalation dei conflitti geopolitici in corso - possano innescare bruschi cambiamenti nel sentiment degli investitori, con conseguenti ricadute su tutte le classi di attività".
Insomma, secondo la Bce dopo anni in cui il mercato è stato trainato da poche ed enormi società, leggasi le Magnifiche 7 (NVIDIA, Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Meta, Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Tesla (NASDAQ:TSLA)) le carte stanno per essere rimescolate.
Sfruttare le opportunità della volatilità
Ma la soluzione è quella di scappare a gambe levate? Non per forza. In un mercato ipercomprato l’aumento della volatilità può creare interessanti punti d’ingresso. Il problema è individuare i titoli che verranno premiati da questa nuova fase, evitando le trappole tipiche dei mercati ai massimi.
Per riuscirci è fondamentale avere una strategia ben studiata che possa portare rendimento a prescindere dal contesto macro.
Ed è proprio questa la sfida colta da InvestingPro, la piattaforma avanzata di Investing.com, che con i suoi ProPicks, 6 strategie di investimento basate proprio sull’IA, seleziona ogni mese i titoli da vendere e comprare per battere il mercato. E i risultati effettivi le stanno dando ragione, con la strategia di punta Giganti Tecnologici che ha reso l’84,6% in un anno, tra novembre 2023 e novembre 2024 e nell’ultimo periodo è cresciuta ancora di molto. PS.: tutti gli utenti di InvestingPro stiano pronti ad essere aggiornati in maniera dettagliata sugli incredibili risultati di novembre, (l’aggiornamento di dicembre è in arrivo!!)
Intanto vediamo le performance precedenti.
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Ecco quanto rendono le strategie guidate dall’IA
Il backtest storico dei ProPicks e gli aggiornamenti mese per mese, dati reali che partono da novembre 2023, quando i ProPicks sono entrati effettivamente in funzione, mostrano come si sarebbero comportate nel tempo le selezioni di titoli delle strategie e come effettivamente continuano a performare.
La migliore tra le 6 strategie è “Titani Tecnologici” che, come mostra l’immagine sotto, ha avuto un ritorno totale di oltre il 2.045,2% dal 2013 ad oggi e una sovraperformance del 1.724,6% rispetto all’S&P 500 che nello stesso periodo ha reso “solo” il 320,6%. Il ritorno medio annuo, invece, è pari al 29,4%.
E continua a sovraperformare! Solo il 20 novembre scorso la strategia aveva un ritorno totale del 1.909,5%, una sovraperformance del 1.596,3% rispetto all’S&P 500 e ritorno medio annuo del 28,7%. Non ci credete? CLICCATE QUI e confrontate!
Ah, se solo l’IA fosse esista prima!
Fonte: InvestingPro
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Come funziona Giganti Tecnologici
La strategia va alla ricerca delle opportunità più interessanti tra i titoli tecnologici, selezionando ogni mese 15 aziende all'avanguardia nel settore. L’elenco comprende i leader di mercato e le aziende in rapida crescita, ognuna capace di sfornare risultati impressionanti.
Così come il settore tecnologico si muove rapidamente, gli algoritmi di InvestingPro basati sull’intelligenza artificiale monitorano costantemente e aggiornano ogni scelta su base mensile.
Performance in continua crescita, controlla tu stesso!
Ma anche le altre 5 strategie hanno ottenuto e continuano ad ottenere performance eccezionali:
Fonte: InvestingPro
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Al 20 novembre Battere l’S&P 500 aveva un rendimento annuo del 23,2%, con una sovraperformance di oltre il 780,6% rispetto al mercato dal 2013 a oggi.
Azioni Top Value offriva un ritorno medio del 23,2% annuo e rendendo il 917,8% in più rispetto all’S&P 500 Pure Value in quasi 12 anni.
Dominate il Dow faceva in media un +18,9% all’anno e battendo il benchmark del 451,8%.
Nettamente positive anche le ultime due strategie: Movimenti a media Capitalizzazione (+17,5% annuo e 364,1% in più rispetto al mercato) e Il meglio di Buffett (+16% all’anno e 308% sopra l’indice di riferimento).
Quanto renderanno adesso? Scoprilo e confronta i dati QUI... e ricorda, si tratta di dati reali! Performance di cui già migliaia di utenti stanno già approfittando .
I Propicks hanno stracciato l’S&P 500 nell’ultimo anno
E non si tratta solo di backtest calcolati su ipotesi, le strategie sono attive REALMENTE da un anno e continuano a sovraperformare il mercato.
Da novembre 2023 a novembre di quest’anno, infatti, la strategia di punta dei Propicks Titani Tecnologici, ha più che doppiato l’S&P 500 con un incredibile rendimento medio dell’84,62%, roba da far impallidire il di per sé maestoso +38,39% messo a segno dall’indice americano.
Fonte: InvestingPro, misurazione dati da novembre 2023 a novembre 2024
Vabbè, una strategia su 6 può anche essere un caso, penserà qualcuno. Macché! Tutte e 6 le strategie ProPicks hanno avuto ottimi risultati effettivi. Anche volendo fare l’avvocato del diavolo, la nostra strategia “meno” vincente - Movimenti a Media Capitalizzazione - ha registrato il +20,33%!
Titoli vincenti ogni mese
Anche a ottobre, quando la volatilità ha abbassato i rendimenti a fine mese, qualche giorno prima delle elezioni, i modelli avanzati di elaborazione dei dati AI di ProPicks hanno ancora una volta sovraperformato, con Giganti Tecnologici che ha registrato un impressionante guadagno del 3,1% durante il mese e ha aumentato il suo vantaggio sul mercato a un'incredibile sovraperformance del 44,80% dal lancio.
E ci sono state grandi scelte a trainare i risultati, eccone un paio:
Allo stesso modo, a ulteriore dimostrazione della superiore elaborazione dei dati da parte di ProPicks, la strategia Top Value ha registrato un altro solido guadagno dell'1,1%, superando nettamente il suo benchmark, lo S&P500 Pure Value, che ha registrato un guadagno dello 0,3% nel mese.
Tra i titoli più importanti della strategia ci sono:
E le strategie sono pronte per essere aggiornate con le scelte di dicembre! E allora Non perdere tempo, iscriviti subito ad InvestingPro!
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Come funziona la strategia guidata dall’IA
Il nostro sistema di valutazione dei titoli IA si basa su un modello predittivo addestrato su oltre 50 segnali finanziari per identificare i titoli che hanno maggiori probabilità di sovraperformare il mercato.
Tutto è possibile grazie all’enorme base dati relativa a oltre 180.000 aziende quotate su cui InvestingPro può fare affidamento e alla sapiente applicazione dell’Intelligenza Artificiale. Un mix attraverso cui è davvero possibile rivoluzionare il modo di fare investimenti!
Ogni mese nuove azioni da vendere e comprare
A dimostrarlo c’è il backtest storico, ma non solo, le strategie sono attive ormai da un anno con un rendimento effettivo dell’84,62% contro il +38,39% dell’S&P 500! Ma non finisce qui, mese per mese InvestingPro tiene aggiornati i propri utenti comunicando risultati reali e indicando i titoli da vendere e quelli da comprare.
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E se le cose sui mercati dovessero cambiare? Nessun problema, ogni mese i ProPicks vengono aggiornati per permettere a tutti gli investitori di aggiustare al meglio il portafoglio.
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(Per chi ci legge da dispostivi iOS di Apple potrebbe essere necessario tenere premuto sui link interni all'articolo per essere rimandati alla pagina degli sconti)