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Robeco All Strategy Euro Bonds I € (0P000091Q0)

Lussemburgo

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24/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 171,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Robeco Luxembourg SA

ISIN: LU0210247085

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000091Q0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Robeco All Strategy Euro Bonds IH € (0P000091Q0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	213,910	307,940	94,030
Convertibile	1,490	1,490	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,158	17,514
Prezzo/Valore contabile	0,740	1,995
Prezzo/Vendite	0,435	2,283
Prezzo/Flusso di cassa	6,134	117,711
Rendimento dei dividendi	6,435	4,083
Crescita utili su 5 anni	4,382	10,565

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	191,096	45,930
Azienda	25,854	33,777
Denaro	-107,205	12,063
Cartolarizzato	12,375	8,938
Derivato	-15,398	12,706

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 441

Numero di holding short: 80

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	46,39	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	31,01	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	28,68	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	25,65	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	9,69	-	-
Swap/09/22/2026/P:Gbp/Sonia/1D /R:Gbp 4.78470	-	4,50	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	4,29	-	-
Swap/11/15/2026/P:EUR 2.07270 /R:EUR/HICPXT/1M	-	3,61	-	-
Swap/10/15/2026/P:EUR 2.47920 /R:EUR/HICPXT/1M	-	3,51	-	-
BNG Bank N.V. 0.125%	XS2332592760	3,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Robeco Institutional Asset Management BV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
R High Yield Bonds 0IH	6,41B	4,67	0,90	2,94
Robeco High Yield Bonds 0DH	6,41B	4,17	0,26	2,31
R High Yield Bonds CH	6,41B	4,60	0,82	3,45
Robeco High Yield Bonds 0FH	6,41B	4,60	0,82	2,85
R High Yield Bonds DH e	6,41B	4,17	0,26	2,93

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