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R-co Valor D Eur (0P00017SX1)

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06/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017SX1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo R Valor D EUR (0P00017SX1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,480	26,570	0,090
Azioni	67,400	67,400	0,000
Obbl.	5,860	5,860	0,000
Convertibile	0,120	0,120	0,000
Altri	0,140	0,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,655	16,302
Prezzo/Valore contabile	2,409	2,516
Prezzo/Vendite	2,130	1,863
Prezzo/Flusso di cassa	9,355	10,164
Rendimento dei dividendi	1,443	2,435
Crescita utili su 5 anni	11,391	11,489

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	15,920	12,669
Servizi di comunicazione	15,520	7,825
Industriali	15,220	12,043
Prodotti di base	14,850	6,628
Tecnologia	11,950	21,284
Servizi finanziari	11,200	15,412
Sanità	10,210	12,071
Energia	1,650	3,179
Servizi pubblici	1,560	2,843
Difesa del consumatore	1,250	7,599
Immobiliari	0,670	2,837

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,87	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,80	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2,99	-	-
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,71	69,22	+1,01%
Meta Platforms	US30303M1027	2,68	714,52	+0,36%
MercadoLibre	US58733R1023	2,58	1,996.65	-0.80%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2,55	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,40	16,20	+0,56%
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	2,39	-	-
Grab Holdings Ltd Class A	-	2,37	-	-

Principali fondi azionari emessi da Rothschild & Co Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
R Valor P EUR	6,26B	17,29	7,17	8,86
R Valor C EUR	6,26B	16,71	6,63	8,39
R Valor F EUR	6,26B	16,30	6,26	7,92
R Mines dOr	268,44M	19,29	4,11	7,94
Masselia Investissements	184,22M	10,97	3,76	5,27

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Futures DAX	21.852,0	-159,0	-0,72%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
Indice del Dollaro	107,93	+0,38	+0,35%
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Petrolio Greggio	71,00	+0,39	+0,55%
Petrolio Brent	74,66	+0,37	+0,50%
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Rame	4,5890	+0,1280	+2,91%
Frumento	582,75	-5,00	-0,85%
Cotone N.2	65,63	-0,40	-0,61%

BTP 10Y	3,463	+0,020	+0,58%
BTP 2Y	2,358	+0,008	+0,43%
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BTP 30 Y	4,142	+0,035	+0,97%
Germania 10 anni	2,3770	+0,0045	+0,00%

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