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R-co Valor D Eur (0P00017SX1)

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23/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,71B

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017SX1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo R Valor D EUR (0P00017SX1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,040	23,520	0,480
Azioni	67,320	67,320	0,000
Obbl.	9,380	9,380	0,000
Convertibile	0,120	0,120	0,000
Altri	0,140	0,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,532	16,300
Prezzo/Valore contabile	2,425	2,491
Prezzo/Vendite	2,122	1,851
Prezzo/Flusso di cassa	10,401	10,174
Rendimento dei dividendi	1,347	2,439
Crescita utili su 5 anni	13,515	12,393

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	16,840	12,475
Prodotti di base	16,190	6,883
Industriali	15,280	12,024
Servizi di comunicazione	14,850	7,474
Tecnologia	12,700	20,517
Sanità	9,860	12,599
Servizi finanziari	9,190	15,296
Energia	1,750	3,362
Servizi pubblici	1,350	3,051
Difesa del consumatore	1,240	7,666
Immobiliari	0,720	2,957

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 75

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,03	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,86	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2,91	1,732.76	-0.60%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,72	17,77	+0,45%
Meta Platforms	US30303M1027	2,64	603.35	-0.72%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,59	73,06	+1,04%
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	2,54	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,53	79,01	+0,36%
Uber Tech	US90353T1007	2,52	61,56	-0,24%
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2,44	-	-

Principali fondi azionari emessi da Rothschild & Co Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
R Valor C EUR	5,71B	17,67	7,87	8,53
R Valor F EUR	5,71B	17,29	7,49	8,06
R Valor P EUR	5,71B	18,21	8,41	9,00
R Mines dOr	238,48M	26,84	6,91	9,08
Masselia Investissements	184,25M	11,05	4,51	5,25

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Petrolio Greggio	70,22	+0,60	+0,86%
Petrolio Brent	73,39	+0,54	+0,74%
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Frumento	538,60	-1,40	-0,26%
Cotone N.2	68,31	-0,44	-0,64%

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BTP 2Y	2,446	+0,018	+0,74%
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