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R-co Valor F Eur (0P00017SX2)

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30/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261197

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017SX2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo R Valor F EUR (0P00017SX2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	20,160	20,610	0,450
Azioni	69,090	69,090	0,000
Obbl.	10,480	10,480	0,000
Convertibile	0,120	0,120	0,000
Altri	0,150	0,150	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,461	16,314
Prezzo/Valore contabile	2,498	2,511
Prezzo/Vendite	2,177	1,857
Prezzo/Flusso di cassa	9,562	10,139
Rendimento dei dividendi	1,364	2,432
Crescita utili su 5 anni	12,491	11,595

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	15,730	12,587
Prodotti di base	15,600	6,686
Industriali	15,030	12,026
Servizi di comunicazione	14,650	7,757
Tecnologia	12,650	21,100
Servizi finanziari	10,940	15,280
Sanità	10,260	12,374
Energia	1,840	3,174
Servizi pubblici	1,540	2,870
Difesa del consumatore	1,110	7,628
Immobiliari	0,670	2,868

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	3,04	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	3,01	1.922,19	-1,29%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,72	15,61	-4,00%
Meta Platforms	US30303M1027	2,62	689,18	+0,32%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2,60	-	-
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,55	70,17	-4,53%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2,51	-	-
Uber Tech	US90353T1007	2,47	66,85	+0,39%

Principali fondi azionari emessi da Rothschild & Co Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
R Valor C EUR	6,18B	16,71	6,63	8,39
R Valor D EUR	6,18B	16,71	6,63	8,40
R Valor P EUR	6,18B	17,29	7,17	8,86
R Mines dOr	253,34M	19,29	4,11	7,94
Masselia Investissements	184,22M	10,97	3,76	5,27

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prudente 30.03.2022 20:35

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Salve gente! Questo fondo come anche altri mi sono stati comprati dal consulente, dicendomi che a me avrebbero fatto pagare le commissioni di sottoscrizione....è cosi?...Grazie per chi vorrà rispondermi.

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

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Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
Stati Uniti 10 anni	4,542	+0,022	+0,44%
BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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