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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 99,090 | 99,100 | 0,010 |
Convertibile | 1,480 | 1,480 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 93,384 | 78,394 |
Governo | 5,709 | 11,701 |
Denaro | -0,574 | 12,234 |
Numero di holding long: 397
Numero di holding short: 16
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 2,33 | - | - | |
The Procter & Gamble Co. 3.25% | XS2617256149 | 0,88 | - | - | |
Euro-Bund-Future | - | 0,74 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820460751 | 0,67 | - | - | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | 0,64 | - | - | |
Danone SA 3.47% | FR001400I3C5 | 0,62 | - | - | |
Statnett SF 0.875% | XS1788494257 | 0,60 | - | - | |
Vodafone International Financing DAC 3.375% | XS2872349613 | 0,58 | - | - | |
Lonza Finance International NV 3.25% | BE6355213644 | 0,58 | - | - | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375% | XS2589790109 | 0,57 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 513,93M | 3,99 | -1,11 | 1,02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 513,93M | 3,99 | -1,12 | 1,02 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 338,47M | 3,85 | -5,64 | 0,38 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 338,47M | 3,85 | -5,63 | 0,37 | ||
Raiffeisen Euro Rent I VT | 335,03M | 2,85 | -3,28 | 0,19 |
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