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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund B (0P0000M5Y1)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 156,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419186241

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000M5Y1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000M5Y1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	108,040	193,620	85,580
Convertibile	0,560	0,560	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,667	47,282
Prezzo/Valore contabile	-	389,323
Prezzo/Vendite	1,447	1,084
Prezzo/Flusso di cassa	7,977	6,210
Rendimento dei dividendi	0,236	10,638
Crescita utili su 5 anni	-	13,091

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	88,393	56,276
Denaro	-10,582	37,550
Derivato	-22,052	84,842
Azienda	39,079	46,414
Cartolarizzato	5,162	8,371

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 230

Numero di holding short: 106

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	24,07	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,19	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	6,70	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4,83	379,270	0,00%
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4,26	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	4,26	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2,90	-	-
Chile (Republic Of) 3.875%	XS2856800938	2,74	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2,52	374,050	0,00%
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2,36	-	-

Principali fondi emessi da RAM Active Investments SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	RAM Lux Tactical GlblBond TR F		156,39M	1,07	1,08	1,85
	RAM Lux Tactical GlblBond TR R		156,39M	3,01	1,71	-

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