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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund E (0P0000M1LN)

Lussemburgo

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20/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 170,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419186167

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000M1LN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000M1LN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	125,990	184,390	58,400
Convertibile	0,470	0,470	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,667	17,825
Prezzo/Valore contabile	-	1,785
Prezzo/Vendite	1,447	1.591,930
Prezzo/Flusso di cassa	7,977	5,936
Rendimento dei dividendi	0,236	4,775
Crescita utili su 5 anni	-	9,879

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	103,971	41,326
Derivato	-16,742	74,412
Denaro	-26,788	28,732
Azienda	33,349	50,738
Cartolarizzato	6,209	13,020

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 200

Numero di holding short: 108

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	18,02	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11,86	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4,52	384,860	0,00%
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3,72	-	-
Ontario (Province Of) 1.125%	-	3,35	-	-
Korea Development Bank 2.223 24-Jul-2026	CH1279261155	2,77	101,607	0,00%
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2,73	-	-
Japan Finance Organization for Municipalities 2.375%	XS1185955306	2,50	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2,36	379,630	0,00%
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2,14	-	-

Principali fondi emessi da RAM Active Investments (Europe) S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	RAM Lux Tactical GlblBond TR J		170,48M	-1,58	-2,76	-0,14

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Futures DAX	18.383,6	-42,4	-0,23%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
Indice del Dollaro	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

UniCredit	34,055	-0,745	-2,14%
Intesa Sanpaolo	3,4530	-0,0405	-1,16%
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