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Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala Usd Acc (0P00015TDS)

Lussemburgo

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1039522393

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015TDS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu (0P00015TDS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,280	2,500	0,220
Obbl.	97,720	97,720	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	64,155	56,012
Governo	33,567	23,650
Denaro	2,278	7,949

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DP World Salaam	XS2158697255	6,34	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	5,90	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS2611617619	5,70	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%	XS2845181283	5,51	-	-
IDB Trust Services Ltd 0.908%	XS2194282195	4,70	-	-
Kfh Tier 1 Sukuk Limited 0%	XS2338912665	4,62	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7%	-	4,27	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	3,81	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8%	-	3,75	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%	XS0911024635	3,72	-	-

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