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Rathbone Dragon Trust Inc (0P0000259V)

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19/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 56,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0008467879

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000259V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rathbone Dragon Trust Inc (0P0000259V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,20	15,34	6,14
Azioni	81,66	81,66	0,00
Obbl.	1,94	2,13	0,19
Preferito	0,05	0,05	0,00
Altri	7,14	7,14	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,30	16,48
Prezzo/Valore contabile	1,76	2,43
Prezzo/Vendite	1,45	1,87
Prezzo/Flusso di cassa	6,79	10,81
Rendimento dei dividendi	3,42	2,51
Crescita utili su 5 anni	22,07	10,90

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,13	17,07
Tecnologia	18,50	18,77
Sanità	13,45	11,90
Energia	10,55	3,97
Industriali	9,90	13,02
Servizi di comunicazione	7,82	6,49
Prodotti di base	6,46	5,51
Consumi Ciclici	5,34	10,55
Difesa del consumatore	5,03	7,34
Immobiliari	1,62	3,74
Servizi pubblici	0,20	4,42

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 95

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	6,04	252,35	+1,29%
Shell	GB00BP6MXD84	2,86	31,61	+0,25%
CC Japan Alpha JPY T Acc	IE00BFM6VK70	2,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,75	-	-
BP	GB0007980591	2,67	392,70	+1,06%
Veritas Asian D GBP	IE00BD065J20	2,22	-	-
Baillie Gifford Japan	GB0000485838	2,18	704,00	+1,29%
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,13	-	-
Palo Alto Networks	US6974351057	2,05	383,36	-3,61%
AstraZeneca	GB0009895292	2,03	10.474,0	+4,09%

Principali fondi azionari emessi da Rathbones Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rathbone Global Opportunities Fund	2,06B	11,41	3,42	13,77
GB00BH0P2M97	2,09B	14,08	3,63	13,95
Portfolio S-Class Accumulation	2,86B	4,93	2,48	6,05
Growth Portfolio S-Class Income	420,57M	4,93	2,48	6,07
Income Fund Institutional Acc	260,46M	6,78	6,57	5,90

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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