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Rathbone Income Fund S Acc (0P00011RQP)

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24/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 82,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00BHCQVM34

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011RQP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rathbone Income Fund S GBP Accumulation (0P00011RQP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,87	72,24	68,37
Azioni	96,18	96,18	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,79	12,01
Prezzo/Valore contabile	1,55	1,79
Prezzo/Vendite	0,82	1,02
Prezzo/Flusso di cassa	7,38	7,53
Rendimento dei dividendi	5,08	4,73
Crescita utili su 5 anni	9,70	9,59

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	19,63	14,39
Servizi finanziari	16,90	20,97
Consumi Ciclici	13,68	10,59
Sanità	10,37	9,80
Energia	10,19	10,42
Prodotti di base	8,89	7,02
Servizi pubblici	7,88	6,25
Industriali	7,04	13,42
Immobiliari	4,00	4,22
Tecnologia	1,41	4,40

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 45

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Unilever	GB00B10RZP78	4,35	55,02	+0,44%
National Grid	GB00BDR05C01	4,34	944,20	+0,49%
Shell	GB00BP6MXD84	3,88	29,55	+0,96%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,62	399,80	+0,71%
BP	GB0007980591	3,62	381,25	+0,14%
AstraZeneca	GB0009895292	3,57	10,436.0	+0.13%
British American Tobacco	GB0002875804	3,49	2.880,0	+0,17%
Lloyds Banking	GB0008706128	3,48	54,22	+0,48%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,21	4.816,0	-0,02%
Legal & General	GB0005603997	3,19	225,40	+0,58%

Principali fondi azionari emessi da Rathbones Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GB00BH0P2M97	2,09B	14,08	3,63	13,95
Rathbone Global Opportunities Fund	2,02B	19,33	3,57	13,63
Portfolio S-Class Accumulation	2,84B	7,39	2,48	6,04
Growth Portfolio S-Class Income	419,26M	7,40	2,48	6,06
Rathbone Income Fund S GBP Income	77,67M	6,99	6,86	6,20

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,43	+0,14	+0,11%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
Oro	2.633,50	0,00	0,00%
Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,493	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
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