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Rathbone Income Fund S Acc (0P00011RQP)

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23/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 662,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00BHCQVM34

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011RQP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rathbone Income Fund S GBP Accumulation (0P00011RQP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,59	69,53	65,94
Azioni	96,45	96,45	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,55	12,01
Prezzo/Valore contabile	1,51	1,79
Prezzo/Vendite	0,81	1,01
Prezzo/Flusso di cassa	7,29	7,53
Rendimento dei dividendi	5,26	4,75
Crescita utili su 5 anni	8,33	9,56

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	20,30	14,34
Servizi finanziari	19,27	21,11
Consumi Ciclici	12,47	10,55
Energia	10,40	10,43
Prodotti di base	9,27	6,98
Sanità	8,97	9,72
Servizi pubblici	7,47	6,24
Industriali	5,75	13,30
Immobiliari	4,75	4,28
Tecnologia	1,36	4,48

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 44

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Unilever	GB00B10RZP78	4,29	54,46	+0,70%
National Grid	GB00BDR05C01	4,28	969,80	+0,66%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,97	429,60	+2,85%
British American Tobacco	GB0002875804	3,88	2.997,0	+1,28%
Shell	GB00BP6MXD84	3,87	31,98	-0,19%
BP	GB0007980591	3,87	423,75	-0,59%
Legal & General	GB0005603997	3,70	235,30	+0,51%
AstraZeneca	GB0009895292	3,44	11.046,0	+0,05%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,41	5.072,0	+0,63%
HSBC	GB0005405286	3,35	829,30	+0,77%

Principali fondi azionari emessi da Rathbones Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rathbone Global Opportunities Fund	2,09B	19,33	3,57	13,63
GB00BH0P2M97	2,19B	14,08	3,63	13,95
Portfolio S-Class Accumulation	2,92B	5,57	1,38	5,81
Growth Portfolio S-Class Income	434,12M	5,57	1,38	5,82
Income Fund Institutional Acc	255,27M	2,75	3,41	5,22

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Futures DAX	21.627,0	+35,9	+0,17%
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Petrolio Brent	78,27	-0,02	-0,03%
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