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Rathbone Income Fund S Inc (0P00011RQQ)

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23/12 - Chiuso. Valuta in GBP
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 77,67M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  Rathbone Unit Trust Management Limited
ISIN:  GB00BHCQNL68 
Tipo di investimento:  Azione
Rathbone Income Fund S GBP Income 9,52 +0,05 +0,56%

Holding 0P00011RQQ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rathbone Income Fund S GBP Income (0P00011RQQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 5,05 60,99 55,94
Azioni 94,97 94,97 0,00

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 11,41 12,01
Prezzo/Valore contabile 1,67 1,79
Prezzo/Vendite 0,88 1,02
Prezzo/Flusso di cassa 7,93 7,53
Rendimento dei dividendi 4,72 4,73
Crescita utili su 5 anni 8,34 9,59

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Difesa del consumatore 18,89 14,39
Servizi finanziari 16,73 20,97
Consumi Ciclici 12,70 10,59
Sanità 10,25 9,80
Industriali 9,80 13,42
Energia 9,33 10,42
Prodotti di base 8,47 7,02
Servizi pubblici 8,11 6,25
Immobiliari 4,24 4,22
Tecnologia 1,48 4,40

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Australasia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 47

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  National Grid GB00BDR05C01 4,27 942,28 +0,29%
  Unilever GB00B10RZP78 4,24 55,02 +0,44%
  Lloyds Banking GB0008706128 3,57 54,30 +0,48%
  AstraZeneca GB0009895292 3,51 10.478,0 +0,54%
  Shell GB00BP6MXD84 3,48 29,55 +0,94%
  SSE GB0007908733 3,44 1.611,00 +0,06%
  British American Tobacco GB0002875804 3,37 2.880,0 +0,17%
  BP GB0007980591 3,29 382,70 +0,53%
  GSK plc GB00BN7SWP63 3,22 1.341,50 +0,56%
  NatWest Group GB00BM8PJY71 3,11 399,80 +0,71%

Principali fondi azionari emessi da Rathbones Asset Management Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Rathbone Global Opportunities Fund 2,02B 19,33 3,57 13,63
  GB00BH0P2M97 2,09B 14,08 3,63 13,95
  Portfolio S-Class Accumulation 2,84B 7,39 2,48 6,04
  Growth Portfolio S-Class Income 419,26M 7,40 2,48 6,06
  Income Fund Institutional Acc 250,44M 4,78 6,00 5,39
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