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Rbc Emerging Markets Bond Fund D (0P00016G4G)

Toronto

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27/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016G4G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC Emerging Markets Bond Series D (0P00016G4G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,420	5,420	0,000
Obbl.	94,580	94,580	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	80,648	52,923
Azienda	13,926	41,341
Denaro	5,422	8,851

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 155

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2,14	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2,02	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1,80	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,79	99,45	+0,19%
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1,66	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1,63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,51	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,47	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1,46	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,03B	8,75	2,29	4,03
RBC EM Bond Series A	1,82B	13,32	3,03	4,02
RBC EM Bond Series F	1,82B	14,18	3,89	4,88
BlueBay Emerging Markets Corporate	874,7M	7,25	0,41	2,36
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	874,7M	7,95	1,11	3,07

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