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Nippon India Balanced Advantage Fund Growth (0P00005WE3)

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24/06 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 80,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01604

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005WE3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Balanced Advantage Fund - Growth (0P00005WE3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,830	12,830	0,000
Azioni	64,250	70,920	6,670
Obbl.	22,910	22,910	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,370	20,787
Prezzo/Valore contabile	3,637	3,724
Prezzo/Vendite	2,904	2,204
Prezzo/Flusso di cassa	19,225	15,142
Rendimento dei dividendi	1,355	1,397
Crescita utili su 5 anni	16,748	21,302

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,070	31,720
Industriali	12,140	11,529
Consumi Ciclici	12,120	14,403
Difesa del consumatore	12,070	6,832
Tecnologia	7,820	9,606
Energia	5,920	8,359
Servizi di comunicazione	5,650	3,557
Servizi pubblici	4,490	5,606
Sanità	3,500	4,443
Prodotti di base	3,200	7,107
Immobiliari	0,010	1,172

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 138

Numero di holding short: 49

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	6,22	1.176,00	+0,50%
HDFC Bank	INE040A01034	5,11	1.699,00	+1,59%
Infosys	INE009A01021	3,32	1.535,55	+0,55%
Reliance Ind	INE002A01018	3,23	2.888,35	+0,19%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,18	1.415,25	-0,32%
NTPC	INE733E01010	2,82	359,30	-0,95%
Axis Bank	INE238A01034	2,68	1.250,95	+1,86%
ITC	INE154A01025	2,07	421,55	-0,41%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,02	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,81	3.561,00	+0,83%

Principali fondi azionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Small Cap Fund Bonus	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dividend	504,23B	12,01	33,51	25,58
Reliance Small Cap Fund Growth	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504,23B	12,57	34,64	26,79

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Cotone N.2	73,43	+0,01	+0,01%

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BTP 2Y	3,503	-0,032	-0,91%
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AETHF	0,03	0,00	0,00%
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